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BILAN CASH SERVICE 2017 Siren 322284514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11066	11066		759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150161	148080	2081	6182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25937	23933	2004	3380
Autres immobilisations corporelles	649358	445127	204231	263590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181236		181236	181236
TOTAL (I)	1017757	628205	389552	455148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	991298	46007	945291	969953
Avances et acomptes versés sur commandes	7775		7775	7775
Clients et comptes rattachés	2092542		2092542	1875895
Autres créances	106873		106873	244891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69212		69212	41832
Charges constatées d’avance	11059		11059	9608
TOTAL (II)	3278761	46007	3232754	3151219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4296517	674212	3622305	3606367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715771		699620	
Report à nouveau	194211		194211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185406		116151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1315387		1229981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335301		409185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97067		96065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180733		1178966	
Dettes fiscales et sociales	558805		534492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135013		157678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2306918		2376386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3622305		3606367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10282921		10282921	8916638
Production vendue biens	643252		643252	591032
Production vendue services	97775		97775	74389
Chiffres d’affaires nets	11023948		11023948	9582059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4256	95244
Autres produits			11433	27600
Total des produits d’exploitation (I)			11039637	9704903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6416293	5762925
Variation de stock (marchandises)			-21345	-190969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			671528	338523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1265	-313
Autres achats et charges externes			1166690	1300610
Impôts, taxes et versements assimilés			115533	125168
Salaires et traitements			1529016	1434660
Charges sociales			667340	643795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66406	63233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118165	86883
Total des charges d’exploitation (II) 			10776899	9564515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262739	140387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3012	3310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3036	3322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4549	3970
Différences négatives de change			2524	7037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7073	11006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4037	-7685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258702	132703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000		13073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		13573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12432		8178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12432		8178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2432		5395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70864		21947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11052673		9721798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10867267		9605647	
BENEFICE OU PERTE	185406		116151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61223		40299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11066		
Total Immobilisations corporelles		824645		810
Total Immobilisations financières		181236		
Total Général		1016947		810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				825455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181236
Total Général				1017757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10307	759		11066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551492	65647		617139
AMORTISSEMENTS Total Général	561799	66406		628205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		46007		46007
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46007		46007
TOTAL GENERAL		46007		46007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46007		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181236			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2092542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10067			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12159			
T. V. A.	33646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9296			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41705			
Charges constatées d’avance	11059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391711	2210475	181236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246802	246802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88499	88499		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1180733	1180733		
Personnel et comptes rattachés	255598	255598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265229	265229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	728	728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37250	37250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97067	97067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135013	135013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2306918	2306919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel