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BILAN CASH SERVICE 2016 Siren 322284514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11066	10307	759	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150161	143979	6182	12879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25937	22556	3380	5344
Autres immobilisations corporelles	648548	384957	263590	250192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181236		181236	177736
TOTAL (I)	1016947	561799	455148	446150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1265		1265	952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	969953		969953	778985
Avances et acomptes versés sur commandes	7775		7775	4261
Clients et comptes rattachés	1875895		1875895	1847570
Autres créances	11751		11751	40816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41832		41832	58058
Charges constatées d’avance	9608		9608	9270
TOTAL (II)	3151219		3151219	2934422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4168166	561799	3606367	3380573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699620		568446	
Report à nouveau	194211		194211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116151		231174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229981		1213831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			64230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			64230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178966		1100100	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157678		148261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2376385		2102512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3606367		3380573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8916638		8916638	9352832
Production vendue biens	591032		591032	602020
Production vendue services	74389		74389	80367
Chiffres d’affaires nets	9582059		9582059	10035220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95244	16752
Autres produits			27600	7148
Total des produits d’exploitation (I)			9704903	10059120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5762925	5740616
Variation de stock (marchandises)			-190969	19208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338523	471862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-313	95
Autres achats et charges externes			1300610	1269396
Impôts, taxes et versements assimilés			125168	124453
Salaires et traitements			1434660	1367506
Charges sociales			643795	629771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63233	60056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86883	45935
Total des charges d’exploitation (II) 			9564515	9730670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140387	328450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3310	76
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3322	196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3970	2602
Différences négatives de change			7037	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11006	2619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7685	-2422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132703	326027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13573		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8178		2588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8178		2588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5395		-1588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21947		93265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9721798		10060316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9605647		9829142	
BENEFICE OU PERTE	116151		231174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40299		9058	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8826		2240
Total Immobilisations corporelles		758155		66490
Total Immobilisations financières		177736		3500
Total Général		944717		72230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				824645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181236
Total Général				1016947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8826	1481		10307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489740	61752		551492
AMORTISSEMENTS Total Général	498566	63233		561799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64230		64230	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25213		25213	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25213		25213	
TOTAL GENERAL	89443		89443	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181236			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1875895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132544			
T. V. A.	70054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6812			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30198			
Charges constatées d’avance	9608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2311630	2130394	181236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269513	269513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139672	139672		
Emprunts et dettes financières divers	748	748		
Fournisseurs et comptes rattachés	1178966	1178966		
Personnel et comptes rattachés	245348	245348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250899	250899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2508	2508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35737	35737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95317	95317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157678	157678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376385	2376385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel