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BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2023 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74918	52539	22379	2387
Fonds commercial	1053279	0	1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26153	26153	0	0
Constructions	955036	825363	129673	94049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6686274	5479869	1206404	834898
Autres immobilisations corporelles	5636206	4731760	904446	903211
Immobilisations en cours	9894	0	9894	4335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110563	0	1110563	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47365	0	47365	44217
TOTAL (I)	15599692	11115684	4484007	2939686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25337	0	25337	20973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25489927	928749	24561178	24650127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250192	30198	219994	234602
Autres créances	2604128	98	2604030	1620034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781706	0	781706	683079
Charges constatées d’avance	197865	0	197865	201266
TOTAL (II)	29349158	959045	28390113	27410085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44948850	12074730	32874120	30349771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2038020		2038020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	203802		203802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4341327		3111691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173701		1229636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2558022		2241297	
TOTAL (I)	8967471		8824446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14400		28022	
Provisions pour charges	371948		358781	
TOTAL (III)	386348		386803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5988		902008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16380647		12613917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9434		9124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5586605		6099576	
Dettes fiscales et sociales	1286500		1293670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168643		133289	
Autres dettes	82481		86936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23520300		21138521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32874120		30349771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16380647			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46675899	0	46675899	47444111
Production vendue biens				
Production vendue services	25144	0	25144	6500
Chiffres d’affaires nets	46701044	0	46701044	47450611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770056	564164
Autres produits			62615	87984
Total des produits d’exploitation (I)			47533716	48102760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28111101	29161578
Variation de stock (marchandises)			84389	-2518411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148258	130858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4363	-2154
Autres achats et charges externes			8415667	7662842
Impôts, taxes et versements assimilés			713476	816461
Salaires et traitements			5859401	5366692
Charges sociales			1121788	1031116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568953	456969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152980	152421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371948	358781
Autres charges			1801778	1789076
Total des charges d’exploitation (II) 			47345378	44406232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188338	3696527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1119	962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1119	962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277790	117500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277790	117500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276671	-116537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88333	3579990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	727393		87962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139205		4833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22054		619749	
Total des produits exceptionnels (VII)	888653		712545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772001		29819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32009		299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325158		2423231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1129169		2453349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240516		-1740804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		23387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155149		586162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48423489		48816267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48597190		47586631	
BENEFICE OU PERTE	-173701		1229636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104585	0	25440
Total Immobilisations corporelles		12703615	0	1011920
Total Immobilisations financières		47525	0	1110405
Total Général		13855724	0	2147765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1827	1128198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2481	399489	13313565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1157929
Total Général		2481	401316	15599692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48918	5448	1827	52539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10867120	563506	367479	11063146
AMORTISSEMENTS Total Général	10916038	568954	369307	11115685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123986
Total Provisions réglementées	2241297	325159	8433	2558023
Provisions pour litiges				14400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371948
Total Provisions pour risques et charges	386803	371948	372403	386348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	924189	122684	118124	928749
Sur comptes clients	22035	30198	22035	30198
Autres provisions pour dépréciation	0	98	0	98
Total Provisions pour dépréciation	946224	152980	140159	959045
TOTAL GENERAL	3574324	850087	520994	3903416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	524928	498940	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	325159	22055	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47366	0	47366	
Clients douteux ou litigieux	40108	40108	0	
Autres créances clients	210085	210085	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12734	12734	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383	383	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57431	57431	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	111492	111492	0	
Divers	11919	11919	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2410171	2410171	0	
Charges constatées d’avance	197866	197866	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3099553	3052188	47366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5989	5989	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3453524	481514	1766589	0
Fournisseurs et comptes rattachés	5586605	5586605	0	0
Personnel et comptes rattachés	491923	491923	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648790	648790	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138514	138514	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7273	7273	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168643	168643	0	0
Groupe et associés	12927124	12927124	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82481	82481	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23510867	20538857	1766589	1205420
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel