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BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2022 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51305	48918	2387	
Fonds commercial	1053279		1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26153	26153		
Constructions	908732	814682	94049	97176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6193863	5358964	834898	638246
Autres immobilisations corporelles	5570531	4667319	903211	585121
Immobilisations en cours	4335		4335	208456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44217		44217	44217
TOTAL (I)	13855724	10916037	2939686	2629804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20973		20973	18818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25574316	924189	24650127	22133858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256637	22034	234602	189623
Autres créances	1620034		1620034	1554034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683079		683079	526654
Charges constatées d’avance	201266		201266	198735
TOTAL (II)	28356308	946223	27410085	24621724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42212032	11862261	30349771	27251529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2038020		2038020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203802		159886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3111691		934963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1229636		2220643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2241297		132055	
TOTAL (I)	8824446		5485568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28022		28022	
Provisions pour charges	358781		709670	
TOTAL (III)	386803		737692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902008		3761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12613917		14156628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9124		6172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6099576		5090622	
Dettes fiscales et sociales	1293670		1600045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133289		76054	
Autres dettes	86936		94211	
Produits constatés d’avance (2)			773	
TOTAL (IV)	21138521		21028268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30349771		27251529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47444111		47444111	47604334
Production vendue biens				
Production vendue services	6500		6500	4083
Chiffres d’affaires nets	47450611		47450611	47608417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564164	557220
Autres produits			87984	182348
Total des produits d’exploitation (I)			48102760	48347986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29161578	28299041
Variation de stock (marchandises)			-2518411	-1005364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130858	149497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2154	594
Autres achats et charges externes			7662842	7324492
Impôts, taxes et versements assimilés			816461	852241
Salaires et traitements			5366692	5191943
Charges sociales			1031116	1005638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456969	389064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152421	154438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358781	403910
Autres charges			1789076	1800318
Total des charges d’exploitation (II) 			44406232	44565817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3696527	3782169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			962	957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117500	66423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117500	66423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116537	-65465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3579990	3716704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87962		42250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833		1458	
Reprises sur provisions et transferts de charges	619749		19660	
Total des produits exceptionnels (VII)	712545		63369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29819		28453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299		10482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2423231		337704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2453349		376640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1740804		-313271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23387		228010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586162		954779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48816267		48412313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47586631		46191669	
BENEFICE OU PERTE	1229636		2220643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1101186		3399
Total Immobilisations corporelles		12189492		972208
Total Immobilisations financières		47525		
Total Général		13338203		975607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		208457	249629	12703615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47525
Total Général		208457	249629	13855724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47907	1012		48918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10660491	455958	249329	10867120
AMORTISSEMENTS Total Général	10708398	456969	249329	10916038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130247
Total Provisions réglementées	132055	2114097	4855	2241297
Provisions pour litiges				28022
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				358781
Total Provisions pour risques et charges	737692	358781	709670	386803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	922047	439521	437379	924189
Sur comptes clients	32009	22035	32009	22035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	954056	461556	469388	946224
TOTAL GENERAL	1823804	2934434	1183914	3574324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511203	564164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2423231	619749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44218		44218	
Clients douteux ou litigieux	32089	32089		
Autres créances clients	224548	224548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10718	10718		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	388	388		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54976	54976		
Autres impôts, taxes versements assimilés	128393	128393		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1425560	1425560		
Charges constatées d’avance	201267	201267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122157	2077939	44218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902008	902008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1969225	292383	1034567	642275
Fournisseurs et comptes rattachés	6099576	6099576		
Personnel et comptes rattachés	442643	442643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663984	663984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179163	179163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7880	7880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133289	133289		
Groupe et associés	10644692	10644692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86936	86936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21129397	19452555	1034567	642275
Emprunts souscrits en cours d’exercice	831000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel