ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2021 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47906	47906		
Fonds commercial	1053279		1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26153	26153		1889
Constructions	906142	808966	97176	109629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5868777	5230530	638246	494382
Autres immobilisations corporelles	5179962	4594841	585121	583445
Immobilisations en cours	208456		208456	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44217		44217	44217
TOTAL (I)	13338202	10708397	2629804	2290150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18818		18818	19412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23055905	922047	22133858	21064217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221632	32009	189623	235227
Autres créances	1554034		1554034	1514798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526654		526654	686513
Charges constatées d’avance	198735		198735	154942
TOTAL (II)	25575780	954056	24621724	23675112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38913983	11662454	27251529	25965263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2038020		2038020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	159886		129513	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934963		357879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2220643		607456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132055		140481	
TOTAL (I)	5485568		3273351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28022		7312	
Provisions pour charges	709670		343078	
TOTAL (III)	737692		350390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3761		4004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14156628		15161276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6172		3468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5090622		5748099	
Dettes fiscales et sociales	1600045		1230122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76054		101362	
Autres dettes	94211		92937	
Produits constatés d’avance (2)	773		252	
TOTAL (IV)	21028268		22341522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27251529		25965263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47604334		47604334	43492766
Production vendue biens				
Production vendue services	4083		4083	19331
Chiffres d’affaires nets	47608417		47608417	43512098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557220	366308
Autres produits			182348	38627
Total des produits d’exploitation (I)			48347986	43917033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28299041	25620206
Variation de stock (marchandises)			-1005364	479589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149497	105210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			594	-4011
Autres achats et charges externes			7324492	6930019
Impôts, taxes et versements assimilés			852241	854065
Salaires et traitements			5191943	4714757
Charges sociales			1005638	942644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389064	324640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154438	1013760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			403910	343078
Autres charges			1800318	1799320
Total des charges d’exploitation (II) 			44565817	43123282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3782169	793751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			957	500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			957	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66423	78399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66423	78399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65465	-77899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3716704	715851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42250		82364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1458			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19660		3289	
Total des produits exceptionnels (VII)	63369		85653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28453		11957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10482		312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337704		11153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376640		23424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313271		62229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228010			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	954779		170625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48412313		44003187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46191669		43395731	
BENEFICE OU PERTE	2220643		607456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1101186		
Total Immobilisations corporelles		12343922		739201
Total Immobilisations financières		47525		
Total Général		13492633		739201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1101186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			893631	12189492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47525
Total Général			893631	13338203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47907			47907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11154575	389065	883148	10660491
AMORTISSEMENTS Total Général	11202482	389065	883148	10708398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132055
Total Provisions réglementées	140482	3922	12349	132055
Provisions pour litiges				28022
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				305760
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				403910
Total Provisions pour risques et charges	350390	737692	350390	737692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	986323	122429	186705	922047
Sur comptes clients	27438	32009	27438	32009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1013761	154438	214143	954056
TOTAL GENERAL	1504633	896053	576882	1823804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		558348	557221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		337704	19661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44218		44218	
Clients douteux ou litigieux	42440	42440		
Autres créances clients	179192	179192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9056	9056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8676	8676		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44401	44401		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65807	65807		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1426095	1426095		
Charges constatées d’avance	198735	198715	20	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2018621	1974383	44238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3762	3762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1403691	209419	762376	
Fournisseurs et comptes rattachés	5090622	5090622		
Personnel et comptes rattachés	671611	671611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	643782	643782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257405	257405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27248	27248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76054	76054		
Groupe et associés	12752938	12752938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94211	94211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	773	773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21022097	19827825	762376	431896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	642000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel