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BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2020 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47906	47906		
Fonds commercial	1053279		1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39957	38068	1889	2128
Constructions	1046309	936679	109629	117100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5944332	5449949	494382	342735
Autres immobilisations corporelles	5313322	4729877	583445	540498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44217		44217	43103
TOTAL (I)	13492632	11202481	2290150	2102152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19412		19412	15400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22050540	986323	21064217	22530130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262665	27437	235227	173587
Autres créances	1514798		1514798	1767428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686513		686513	743312
Charges constatées d’avance	154942		154942	128429
TOTAL (II)	24688873	1013760	23675112	25358289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38181506	12216242	25965263	27460441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2038020		2038020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	129513		110677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607456		376715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140481		138587	
TOTAL (I)	3273351		2664000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7312		1342	
Provisions pour charges	343078		353265	
TOTAL (III)	350390		354607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4004		3542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15161276		18312989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3468		3260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5748099		4736063	
Dettes fiscales et sociales	1230122		1260548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101362		61839	
Autres dettes	92937		62726	
Produits constatés d’avance (2)	252		865	
TOTAL (IV)	22341522		24441834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25965263		27460441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43492766		43492766	41256046
Production vendue biens				
Production vendue services	19331		19331	17007
Chiffres d’affaires nets	43512098		43512098	41273054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366308	315727
Autres produits			38627	125426
Total des produits d’exploitation (I)			43917033	41714208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25620206	25077951
Variation de stock (marchandises)			479589	-141347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105210	131910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4011	1984
Autres achats et charges externes			6930019	7093387
Impôts, taxes et versements assimilés			854065	790901
Salaires et traitements			4714757	4956387
Charges sociales			942644	1000648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324640	284649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1013760	13043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			343078	353265
Autres charges			1799320	1580548
Total des charges d’exploitation (II) 			43123282	41143329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			793751	570879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500	991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78399	87324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78399	87324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77899	-86332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715851	484546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82364		47467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3289		39861	
Total des produits exceptionnels (VII)	85653		87579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11957		18240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312		330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11153		5730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23424		24302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62229		63277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170625		171108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44003187		41802780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43395731		41426064	
BENEFICE OU PERTE	607456		376715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104967		
Total Immobilisations corporelles		12049618		511837
Total Immobilisations financières		46410		1114
Total Général		13200996		512951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3782	1101186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217533	12343922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47525
Total Général			221314	13492633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51688		3782	47907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11047155	324641	217220	11154575
AMORTISSEMENTS Total Général	11098843	324641	221002	11202482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140482
Total Provisions réglementées	138587	5184	3289	140482
Provisions pour litiges				7312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				343078
Total Provisions pour risques et charges	354607	349048	353265	350390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		986323		986323
Sur comptes clients	13044	27438	13044	27438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13044	1013761	13044	1013761
TOTAL GENERAL	506238	1367993	369598	1504633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1356839	366309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11154	3289	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44218		44218	
Clients douteux ou litigieux	38524	38524		
Autres créances clients	224142	224142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7985	7985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12478	12478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48413	48413		
Autres impôts, taxes versements assimilés	154104	154104		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1291819	1291819		
Charges constatées d’avance	154942	154861	81	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1976624	1932326	44299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4004	4004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	920431	122822	462362	335247
Fournisseurs et comptes rattachés	5748099	5748099		
Personnel et comptes rattachés	410415	410415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529134	529134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269747	269747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20826	20826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101363	101363		
Groupe et associés	14240845	14240845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92938	92938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252	252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22338054	21540446	462362	335247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	416000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel