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BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2019 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51688	51688		
Fonds commercial	1053279		1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39957	37828	2128	2945
Constructions	1046309	929209	117100	125833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5777295	5434560	342735	259714
Autres immobilisations corporelles	5186054	4645556	540498	538949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43103		43103	37589
TOTAL (I)	13200995	11098842	2102152	2021619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15400		15400	17385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22530130		22530130	22388783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186630	13043	173587	169018
Autres créances	1767428		1767428	1503972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743312		743312	788485
Charges constatées d’avance	128429		128429	105292
TOTAL (II)	25371332	13043	25358289	24972938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38572328	11111886	27460441	26994557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2038020		10869440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			15589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110677		35491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			180178	
Report à nouveau			-8930559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376715		-21441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	138587		135583	
TOTAL (I)	2664000		2284280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1342		38477	
Provisions pour charges	353265		296489	
TOTAL (III)	354607		334966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3542		3849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18312989		18592241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3260		2829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4736063		4264520	
Dettes fiscales et sociales	1260548		1382825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61839		64513	
Autres dettes	62726		64220	
Produits constatés d’avance (2)	865		309	
TOTAL (IV)	24441834		24375310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27460441		26994557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41256046		41256046	39362876
Production vendue biens				
Production vendue services	17007		17007	8030
Chiffres d’affaires nets	41273054		41273054	39370907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315727	216133
Autres produits			125426	47459
Total des produits d’exploitation (I)			41714208	39634500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25077951	23431140
Variation de stock (marchandises)			-141347	400924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131910	131175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1984	-2784
Autres achats et charges externes			7093387	7049243
Impôts, taxes et versements assimilés			790901	810776
Salaires et traitements			4956387	4790985
Charges sociales			1000648	986053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284649	357796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13043	18234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353265	296489
Autres charges			1580548	1559228
Total des charges d’exploitation (II) 			41143329	39829265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570879	-194764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			991	980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87324	91306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87324	91306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86332	-90239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484546	-285003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47467		34245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		250660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39861		30220	
Total des produits exceptionnels (VII)	87579		315126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18240		7996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330		207562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5730		6750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24302		222309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63277		92817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171108		-170744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41802780		39950694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41426064		39972136	
BENEFICE OU PERTE	376715		-21441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104967		
Total Immobilisations corporelles		11788101		360000
Total Immobilisations financières		40896		5514
Total Général		12933965		365514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98483	12049618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46410
Total Général			98483	13200996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51688			51688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10860657	284650	98152	11047155
AMORTISSEMENTS Total Général	10912346	284650	98152	11098843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				138587
Total Provisions réglementées	135583	5731	2727	138587
Provisions pour litiges				1342
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				353265
Total Provisions pour risques et charges	334966	353265	333624	354607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19072	13044	19072	13044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19072	13044	19072	13044
TOTAL GENERAL	489622	372039	355423	506238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366309	315561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5731	39862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43104		43104	
Clients douteux ou litigieux	18109	18109		
Autres créances clients	168522	168522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14426	14426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47026	47026		
Autres impôts, taxes versements assimilés	188189	188189		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1517788	1517788		
Charges constatées d’avance	128429	128255	174	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125593	2082315	43278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3543	3543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	601978	78337	318174	205466
Fournisseurs et comptes rattachés	4736063	4736063		
Personnel et comptes rattachés	432553	432553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568278	568278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237062	237062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22655	22655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61839	61839		
Groupe et associés	17711012	17711012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62727	62727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	865	865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24438575	23914934	318174	205466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	211