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BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2018 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51688	51688		
Fonds commercial	1053279		1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39957	37011	2945	3762
Constructions	1048472	922638	125833	134605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5634974	5375259	259714	399803
Autres immobilisations corporelles	5064697	4525747	538949	535418
Immobilisations en cours				567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37589		37589	33589
TOTAL (I)	12933965	10912345	2021619	2164333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17385		17385	14600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22388783		22388783	22789708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188090	19072	169018	204881
Autres créances	1503972		1503972	1088599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788485		788485	617138
Charges constatées d’avance	105292		105292	235850
TOTAL (II)	24992010	19072	24972938	24950780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37925975	10931417	26994557	27115114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10869440		10869440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15589		15589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35491		35491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180178		180178	
Report à nouveau	-8930559		-8550385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21441		-380174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135583		130538	
TOTAL (I)	2284280		2300677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38477		66992	
Provisions pour charges	296489		196442	
TOTAL (III)	334966		263434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3849		241753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18592241		17735142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2829		8293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4264520		4530298	
Dettes fiscales et sociales	1382825		1954888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64513		26973	
Autres dettes	64220		53042	
Produits constatés d’avance (2)	309		609	
TOTAL (IV)	24375310		24551002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26994557		27115114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39362876		39362876	39004366
Production vendue biens				
Production vendue services	8030		8030	15075
Chiffres d’affaires nets	39370907		39370907	39019442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216133	217760
Autres produits			47459	45574
Total des produits d’exploitation (I)			39634500	39282777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23431140	23335122
Variation de stock (marchandises)			400924	769110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131175	101416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2784	5983
Autres achats et charges externes			7049243	7053372
Impôts, taxes et versements assimilés			810776	772601
Salaires et traitements			4790985	4856084
Charges sociales			986053	997240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357796	348858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18234	19239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296489	196442
Autres charges			1559228	1553755
Total des charges d’exploitation (II) 			39829265	40009229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194764	-726452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			980	1077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	1077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91306	91451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91306	91451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90239	-90373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285003	-816825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34245		59339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250660			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30220		42849	
Total des produits exceptionnels (VII)	315126		102188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7996		36528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6750		7058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222309		43586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92817		58601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170744		-378049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39950694		39386043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39972136		39766217	
BENEFICE OU PERTE	-21441		-380174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104967		
Total Immobilisations corporelles		12287469		419213
Total Immobilisations financières		36896		4000
Total Général		13429333		423213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		568	918013	11788101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40896
Total Général		568	918013	12933965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51688			51688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11213311	357797	710450	10860657
AMORTISSEMENTS Total Général	11264999	357797	710450	10912346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135583
Total Provisions réglementées	130539	6750	1706	135583
Provisions pour litiges				38477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296489
Total Provisions pour risques et charges	263434	296489	224957	334966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18803	18235	17965	19072
Autres provisions pour dépréciation	1518		1518	
Total Provisions pour dépréciation	20321	18235	19483	19072
TOTAL GENERAL	414293	321474	246146	489622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314724	215925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6750	30221	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37590		37590	
Clients douteux ou litigieux	26901	26901		
Autres créances clients	161190	161190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64009	64009		
Autres impôts, taxes versements assimilés	221674	221674		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1217964	1217964		
Charges constatées d’avance	105292	104776	516	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1834946	1796840	38106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3849	3849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380073	50315	203881	125878
Fournisseurs et comptes rattachés	4264521	4264521		
Personnel et comptes rattachés	453502	453502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686749	686749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229283	229283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13290	13290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64514	64514		
Groupe et associés	18212168	18212168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64221	64221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	309	309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24372481	24042723	203881	125878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	215		219	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	215		219