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BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2017 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51688	51688		
Fonds commercial	1053279		1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39957	36194	3762	4579
Constructions	1048472	913866	134605	143378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6110208	5710405	399803	380913
Autres immobilisations corporelles	5088263	4552844	535418	590470
Immobilisations en cours	567		567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33589		33589	33254
TOTAL (I)	13429333	11264999	2164333	2209181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14600		14600	20584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22789708		22789708	23558818
Avances et acomptes versés sur commandes				918
Clients et comptes rattachés	223684	18802	204881	199379
Autres créances	1090117	1518	1088599	1172482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617138		617138	669467
Charges constatées d’avance	235850		235850	214820
TOTAL (II)	24971101	20320	24950780	25836471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38400434	11285319	27115114	28045653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10869440		10869440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15589		15589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35491		35491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180178		180178	
Report à nouveau	-8550385		-7672489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380174		-877896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130538		124913	
TOTAL (I)	2300677		2675226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66992		108408	
Provisions pour charges	196442		195692	
TOTAL (III)	263434		304100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241753		3112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17735142		17424331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8293		6345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4530298		5613611	
Dettes fiscales et sociales	1954888		1936473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26973		27390	
Autres dettes	53042		51268	
Produits constatés d’avance (2)	609		3793	
TOTAL (IV)	24551002		25066326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27115114		28045653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39004366		39004366	38998448
Production vendue biens				
Production vendue services	15075		15075	51846
Chiffres d’affaires nets	39019442		39019442	39050294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217760	227980
Autres produits			45574	34425
Total des produits d’exploitation (I)			39282777	39312700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23335122	24747348
Variation de stock (marchandises)			769110	-446727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101416	128896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5983	-3175
Autres achats et charges externes			7053372	7203012
Impôts, taxes et versements assimilés			772601	765709
Salaires et traitements			4856084	4907768
Charges sociales			997240	1012888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348858	398110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19239	22640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196442	195692
Autres charges			1553755	1657320
Total des charges d’exploitation (II) 			40009229	40589483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-726452	-1276782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1077	1083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1077	1083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91451	253962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91451	253962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90373	-252878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-816825	-1529661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59339		44314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2144	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42849		64031	
Total des produits exceptionnels (VII)	102188		110490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36528		15451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7058		46902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43586		65565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58601		44925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-378049		-606840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39386043		39424274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39766217		40302170	
BENEFICE OU PERTE	-380174		-877896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104967		
Total Immobilisations corporelles		12109219		303675
Total Immobilisations financières		36561		335
Total Général		13250747		304011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125425	12287469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36896
Total Général			125425	13429333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51688			51688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10989877	348859	125425	11213311
AMORTISSEMENTS Total Général	11041565	348859	125425	11264999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130539
Total Provisions réglementées	124913	7059	1433	130539
Provisions pour litiges				66992
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196442
Total Provisions pour risques et charges	304100	196442	237108	263434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22640	17722	21559	18803
Autres provisions pour dépréciation		1518		1518
Total Provisions pour dépréciation	22640	19240	21559	20321
TOTAL GENERAL	451653	222741	260100	414293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215682	217251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7059	42849	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33590			
Clients douteux ou litigieux	26102			
Autres créances clients	197582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41533			
Autres impôts, taxes versements assimilés	288239			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760346			
Charges constatées d’avance	235851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583243	1548248	34995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241753	241753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206394	21889	79958	
Fournisseurs et comptes rattachés	4530299	4530299		
Personnel et comptes rattachés	843415	843415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837462	837462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262329	262329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11683	11683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26974	26974		
Groupe et associés	17528748	17528748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53042	53042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	610	610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24542709	24358204	79958	104546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	218