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BILAN SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY 2016 Siren 322185844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51688	51688		
Fonds commercial	1053279		1053279	1053279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39957	35377	4579	5396
Constructions	1048472	905094	143378	152150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6005365	5624452	380913	439488
Autres immobilisations corporelles	5015423	4424952	590470	667731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306		3306	3306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33254		33254	33244
TOTAL (I)	13250747	11041565	2209181	2354596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20584		20584	17409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23558818		23558818	23112090
Avances et acomptes versés sur commandes	918		918	
Clients et comptes rattachés	222019	22640	199379	208686
Autres créances	1172482		1172482	1155973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669467		669467	688234
Charges constatées d’avance	214820		214820	136166
TOTAL (II)	25859111	22640	25836471	25318561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39109858	11064205	28045653	27673158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10869440		10869440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15589		15589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35491		35491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180178		180178	
Report à nouveau	-7672489		-6711094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-877896		-961394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124913		119133	
TOTAL (I)	2675226		3547342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108408		131318	
Provisions pour charges	195692		202716	
TOTAL (III)	304100		334034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3112		2692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17424331		17020607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6345		4414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5613611		4519916	
Dettes fiscales et sociales	1936473		2145466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27390		23578	
Autres dettes	51268		73893	
Produits constatés d’avance (2)	3793		1212	
TOTAL (IV)	25066326		23791781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28045653		27673158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38998251	197	38998448	38695664
Production vendue biens				
Production vendue services	51846		51846	6208
Chiffres d’affaires nets	39050097	197	39050294	38701872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227980	128757
Autres produits			34425	41305
Total des produits d’exploitation (I)			39312700	38871934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24747348	23954861
Variation de stock (marchandises)			-446727	-500253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128896	169088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3175	-746
Autres achats et charges externes			7203012	7153368
Impôts, taxes et versements assimilés			765709	797566
Salaires et traitements			4907768	5030442
Charges sociales			1012888	1048624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398110	436537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22640	23207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195692	202716
Autres charges			1657320	1650615
Total des charges d’exploitation (II) 			40589483	39966028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1276782	-1094093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1083	1087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1083	1087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253962	287362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253962	287362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252878	-286275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1529661	-1380368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44314		63852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2144		21084	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64031		49982	
Total des produits exceptionnels (VII)	110490		134919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15451		53278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3212		148346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46902		101458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65565		303083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44925		-168164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-606840		-587138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39424274		39007941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40302170		39969336	
BENEFICE OU PERTE	-877896		-961394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104967		
Total Immobilisations corporelles		11994910		255898
Total Immobilisations financières		36551		10
Total Général		13136429		255908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141590	12109219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36561
Total Général			141590	13250747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51688			51688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10730144	398111	138378	10989877
AMORTISSEMENTS Total Général	10781832	398111	138378	11041565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124913
Total Provisions réglementées	119133	7129	1349	124913
Provisions pour litiges				108408
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195692
Total Provisions pour risques et charges	334034	235465	265399	304100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24232	22640	24232	22640
Autres provisions pour dépréciation	748		748	
Total Provisions pour dépréciation	24980	22640	24980	22640
TOTAL GENERAL	478147	265234	291728	451653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218332	227696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46902	64032	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33254			
Clients douteux ou litigieux	30165			
Autres créances clients	191854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92104			
Autres impôts, taxes versements assimilés	305394			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774984			
Charges constatées d’avance	214820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1642577	1606894	35682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3112	3112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1833		1833	
Fournisseurs et comptes rattachés	5613611	5613611		
Personnel et comptes rattachés	863352	863352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	877318	877318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189061	189061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6742	6742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27390	27390		
Groupe et associés	17422498	17422498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51269	51269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3794	3794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25059981	25058148	1833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	223