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BILAN SOC EXPLOI AUTOCARS PELLEGRIN 2017 Siren 322130618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3821	3254	567	
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19469	17010	2459	4278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31801	26841	4960	2709
Autres immobilisations corporelles	794843	502169	292675	422312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	2000
TOTAL (I)	878450	549274	329176	458300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22760		22760	9408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335298	5639	329658	279840
Autres créances	48482		48482	64574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165847		165847	124597
Charges constatées d’avance	66415		66415	22604
TOTAL (II)	638801	5639	633162	501022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1517251	554913	962338	959322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19818		19818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106326		106326	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982		1982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401732		333803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12918		67928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542776		529857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193618		208346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7630		9570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67777		74348	
Dettes fiscales et sociales	135200		119741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15336		17459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419562		429465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962338		959322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402552		288361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28238		583
Total Immobilisations corporelles		992951		156420
Total Immobilisations financières		4000		15
Total Général		1025189		157018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303258	846113
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	3515
Total Général			303758	878450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3238	16		3254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563651	117485	135117	546020
AMORTISSEMENTS Total Général	566889	117502	135117	549274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3193	2460	13	5639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3193	2460	13	5639
TOTAL GENERAL	3193	2460	13	5639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2460	13	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	6609			
Autres créances clients	328689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39318			
T. V. A.	5924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240			
Charges constatées d’avance	66415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451695	451695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193518	176508		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67777	67777		
Personnel et comptes rattachés	56109	56109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42210	42210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29019	29019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7862	7862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7630	7630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15336	15336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419562	402552		17010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66183			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1370702		1206638	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47771		108515	
Location, charges locatives et de copropriété	267258		291784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7057		9898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214422		235767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	536508		645963	
Taxe professionnelle	2999		3964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17462		17493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20461		21457	
Montant de la TVA. collectée	151215		137941	
Total TVA. déductible sur biens et services	134881		174261	
Effectif moyen du personnel			19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			19