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BILAN SOC EXPL CAMPING LA POINTE 2023 Siren 322106808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11826	10800	1026	0
Fonds commercial	304898	0	304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2289904	1299830	990074	178405
Constructions	1512476	1336094	176381	243463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520702	446818	73884	24700
Autres immobilisations corporelles	821183	755380	65804	108624
Immobilisations en cours	348736	0	348736	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38879	0	38879	38879
TOTAL (I)	5848603	3848921	1999681	898969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	5408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4079	0	4079	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2350240	3188	2347052	37802
Autres créances	1559394	0	1559394	790955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221395	0	221395	895447
Charges constatées d’avance	14101	0	14101	66145
TOTAL (II)	4149208	3188	4146020	1795757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9997811	3852109	6145702	2694726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	308880		308880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	30888		30888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1785601		1626259	
Report à nouveau	1761854		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592915		159343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4480138		2125369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37500		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8043		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594589		538231	
Dettes fiscales et sociales	428817		31126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309057		0	
Autres dettes	287557		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1665564		569357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6145702		2694726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10720	0	10720	12691
Production vendue biens				
Production vendue services	1420829	0	1420829	1909988
Chiffres d’affaires nets	1431549	0	1431549	1922679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	5922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133560	9224
Autres produits			1034	9
Total des produits d’exploitation (I)			1566143	1937834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3282	0
Variation de stock (marchandises)			4874	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1329	-2089
Autres achats et charges externes			629820	1104631
Impôts, taxes et versements assimilés			31334	69839
Salaires et traitements			322315	328297
Charges sociales			78473	62342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159836	190429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3188	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			923	1645
Total des charges d’exploitation (II) 			1228809	1755094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337334	182740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85164	15567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85164	15567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	11917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	11917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85164	3650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422498	186391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		21680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	442322		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	442322		31180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409		8347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42974		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43383		8347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398939		22833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23163		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205359		49881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2093629		1984581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500714		1825238	
BENEFICE OU PERTE	592915		159343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315304	0	0
Total Immobilisations corporelles		3626452	0	1987742
Total Immobilisations financières		0	0	38879
Total Général		3941756	0	2026621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1420	0	316724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105457	15736	5493000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	38879
Total Général		104037	15736	5848603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	0	10800	0	10800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	0	3838121	0	3838121
AMORTISSEMENTS Total Général	0	3848921	0	3848921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38879	0	38879	
Clients douteux ou litigieux	3826	3826	0	
Autres créances clients	2346415	2346415	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1	0	
T. V. A.	171748	171748	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	254	254	0	
Divers				
Groupe et associés	1253463	1253463	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133927	133927	0	
Charges constatées d’avance	14101	14101	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3962614	3923735	38879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37500	0	0	37500
Fournisseurs et comptes rattachés	594589	594589	0	0
Personnel et comptes rattachés	28248	28248	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9340	9340	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391137	391137	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93	93	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309057	309057	0	0
Groupe et associés	287557	287557	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657521	1620021	0	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel