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BILAN SARL ALAC ETOILE 2023 Siren 322133356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18077	0	18077	18077
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56615	32515	24099	27709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	0	5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6437	0	6437	5992
TOTAL (I)	86129	32515	53613	56777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72304	7422	64882	80923
Autres créances	3205	0	3205	9839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119298	13849	105449	100621
Disponibilités	294353	0	294353	176281
Charges constatées d’avance	1566	0	1566	407
TOTAL (II)	490726	21271	469455	368071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576855	53787	523068	424848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3430		3430	
Report à nouveau	221545		191898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162833		89647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414209		311375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7326		13439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47548		49457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2877		2466	
Dettes fiscales et sociales	50453		47459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171		169	
Produits constatés d’avance (2)	483		483	
TOTAL (IV)	108859		113473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523068		424848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89347		93932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	339217	0	339217	377708
Chiffres d’affaires nets	339217	0	339217	377708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1426	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	279
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			340643	385987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64	35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146778	163514
Impôts, taxes et versements assimilés			1908	1983
Salaires et traitements			89946	91928
Charges sociales			29467	31919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5709	5138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3014	2023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	55
Total des charges d’exploitation (II) 			277101	296595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63542	89392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8457	6128
Reprises sur provisions et transferts de charges			18677	762
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137134	36890
Dotations financières sur amortissements et provisions			13849	18677
Intérêts et charges assimilées			122	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13971	18871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123163	18018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186705	107410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1023		398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		2096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1023		2495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1023		-1661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22849		16103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477778		423710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314944		334064	
BENEFICE OU PERTE	162833		89647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	215		55	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18077	0	0
Total Immobilisations corporelles		54515	0	2100
Total Immobilisations financières		10992	0	446
Total Général		83583	0	2546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	18077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	56615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	11437
Total Général		0	0	86129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26806	5709	0	32515
AMORTISSEMENTS Total Général	26806	5709	0	32515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4408	3014	0	7422
Autres provisions pour dépréciation	18677	13849	18677	13849
Total Provisions pour dépréciation	23086	16863	18677	21271
TOTAL GENERAL	23086	16863	18677	21271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	3014	0	0
                                             - Financières	0	13849	18677	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6437	6437	0	
Clients douteux ou litigieux	8723	8723	0	
Autres créances clients	63581	63581	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1105	1105	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100	0	
Charges constatées d’avance	1566	1566	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	83512	83512	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7162	7162	0	0
Emprunts et dettes financières divers	47548	28037	19512	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2877	2877	0	0
Personnel et comptes rattachés	6790	6790	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8611	8611	0	0
Impôts sur les bénéfices	6746	6746	0	0
T.V.A.	27496	27496	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	810	810	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171	171	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483	483	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	108859	89347	19512	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	60000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350		0	
Location, charges locatives et de copropriété	30005		27808	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69096		87392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	0		64	
Autres comptes	47327		48251	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146778		163514	
Taxe professionnelle	594		595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1314		1388	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1908		1983	
Montant de la TVA. collectée	63962		67707	
Total TVA. déductible sur biens et services	20236		20641	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		0