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BILAN SARL ALAC ETOILE 2020 Siren 322133356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5860		5860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50250	21993	28257	33301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8600		8600	8600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5761		5761	5617
TOTAL (I)	70471	21993	48478	47517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1048
Clients et comptes rattachés	27316	3694	23622	20256
Autres créances	20782		20782	4040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93220	5000	88220	87411
Disponibilités	233225		233225	137630
Charges constatées d’avance	2288		2288	308
TOTAL (II)	376832	8694	368137	250693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447303	30688	416615	298210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3430		3430	
Report à nouveau	169138		135873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113825		57265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312793		222969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25292		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37652		35074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3023		2847	
Dettes fiscales et sociales	37111		35309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	560		456	
Produits constatés d’avance (2)	186		1392	
TOTAL (IV)	103822		75241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416615		298210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85032		75241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375287		375287	345823
Chiffres d’affaires nets	375287		375287	345823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110	35
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			376397	345859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161120	171264
Impôts, taxes et versements assimilés			2276	1654
Salaires et traitements			84482	80971
Charges sociales			30321	29017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5044	4337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1070	1660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			284487	288902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91910	56956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8828	2240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38828	2240
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33535	2240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125445	59196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		22833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23631		22833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23293		22290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34913		24221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438857		370931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325032		313666	
BENEFICE OU PERTE	113825		57265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5860
Total Immobilisations corporelles		50250		
Total Immobilisations financières		14217		144
Total Général		64467		6004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14361
Total Général				70471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16949	5044		21993
AMORTISSEMENTS Total Général	16949	5044		21993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2625	1070		3694
Autres provisions pour dépréciation		5000		5000
Total Provisions pour dépréciation	2625	6070		8694
TOTAL GENERAL	2625	6070		8694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1070		
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5761	5761		
Clients douteux ou litigieux	4389	4389		
Autres créances clients	22928	22928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20782	20782		
Charges constatées d’avance	2288	2288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56148	56148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25124	25124		
Emprunts et dettes financières divers	37652	18862	18791	
Fournisseurs et comptes rattachés	3023	3023		
Personnel et comptes rattachés	5399	5399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10295	10295		
Impôts sur les bénéfices	10692	10692		
T.V.A.	9077	9077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1648	1648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560	560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186	186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	103822	85032	18791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271			
Location, charges locatives et de copropriété	27548		24809	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88015		93578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24		29	
Autres comptes	45262		52849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161120		171264	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2276		1654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2276		1654	
Montant de la TVA. collectée	68442		72898	
Total TVA. déductible sur biens et services	21797		24963	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3