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BILAN SARL ALAC ETOILE 2018 Siren 322133356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64285	38230	26055	17805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5529		5529	5448
TOTAL (I)	74815	38230	36585	28253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	929		929	1327
Clients et comptes rattachés	77811	613	77198	47636
Autres créances	19457		19457	8312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85157		85157	85157
Disponibilités	85155		85155	102461
Charges constatées d’avance	48		48	286
TOTAL (II)	268558	613	267945	245181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343372	38843	304530	273434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3430		3430	
Report à nouveau	105066		91227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80807		49839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215703		170897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49561		52385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287		2488	
Dettes fiscales et sociales	27528		35517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9868		10636	
Produits constatés d’avance (2)	423		1392	
TOTAL (IV)	88826		102537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304530		273434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88826		102537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	378390		378390	323516
Chiffres d’affaires nets	378390		378390	323516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			379044	323516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-180	8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160229	153194
Impôts, taxes et versements assimilés			2499	1837
Salaires et traitements			86173	75373
Charges sociales			25226	23371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2025	2872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613	371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	
Total des charges d’exploitation (II) 			277223	257027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101821	66488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2240	2240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2240	3240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2240	3240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104061	69728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23254		20367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381284		327291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300477		277452	
BENEFICE OU PERTE	80807		49839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61928		10276
Total Immobilisations financières		10448		81
Total Général		72377		10357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7919	64285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10529
Total Général			7919	74815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44124	2025	7919	38230
AMORTISSEMENTS Total Général	44124	2025	7919	38230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1022	613	1022	613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1022	613	1022	613
TOTAL GENERAL	1022	613	1022	613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		613	1022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5529	5529		
Clients douteux ou litigieux	735	735		
Autres créances clients	77076	77076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103	103		
Impôts sur les bénéfices	2341	2341		
T. V. A.	3032	3032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3600	3600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10154	10154		
Charges constatées d’avance	48	48		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102846	102846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49561	49561		
Fournisseurs et comptes rattachés	1287	1287		
Personnel et comptes rattachés	7358	7358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9537	9537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9025	9025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9868	9868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	423	423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88826	88826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23350		23521	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88452		89626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	530		331	
Autres comptes	47898		39716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160229		153194	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2499		1837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2499		1837	
Montant de la TVA. collectée	65850		66563	
Total TVA. déductible sur biens et services	23942		21907	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3