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BILAN SARL ALAC ETOILE 2017 Siren 322133356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61928	44124	17805	20677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5448		5448	5343
TOTAL (I)	72377	44124	28253	31020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1327		1327	
Clients et comptes rattachés	48658	1022	47636	37093
Autres créances	8312		8312	36565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85157		85157	85157
Disponibilités	102461		102461	54474
Charges constatées d’avance	286		286	349
TOTAL (II)	246202	1022	245181	213639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318579	45145	273434	244659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3430		3430	
Report à nouveau	91227		80976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49839		42251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170897		153057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119		72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52385		49687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2488		1833	
Dettes fiscales et sociales	35517		29791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10636		9882	
Produits constatés d’avance (2)	1392		337	
TOTAL (IV)	102537		91602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273434		244659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102537		77470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323516		323516	316689
Chiffres d’affaires nets	323516		323516	316689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			323516	316689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	-43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153194	150190
Impôts, taxes et versements assimilés			1837	2019
Salaires et traitements			75373	71555
Charges sociales			23371	27211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2872	7449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			371	650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			257027	259032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66488	57657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2240	2036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3240	2036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3240	2036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69728	59693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	536		13062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	536		13062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		12510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58		12541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	478		520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20367		17963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327291		331787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277452		289536	
BENEFICE OU PERTE	49839		42251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61928		
Total Immobilisations financières		10343		105
Total Général		72271		105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10448
Total Général				72377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41251	2872		44124
AMORTISSEMENTS Total Général	41251	2872		44124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650	371		1022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650	371		1022
TOTAL GENERAL	650	371		1022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5448	5448		
Clients douteux ou litigieux	1225	1225		
Autres créances clients	47433	47433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2782	2782		
T. V. A.	1925	1925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3600	3600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	286	286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62705	62705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52385	52385		
Fournisseurs et comptes rattachés	2488	2488		
Personnel et comptes rattachés	9195	9195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15424	15424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9646	9646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1252	1252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10636	10636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1392	1392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102537	102537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	32000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23521		23063	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89626		89418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	331		110	
Autres comptes	39716		37599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153194		150190	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1837		2019	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1837		2019	
Montant de la TVA. collectée	66563		56767	
Total TVA. déductible sur biens et services	21907		21384	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2