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BILAN SARL ALAC ETOILE 2016 Siren 322133356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61928	41251	20677	27168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	38600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5343		5343	5400
TOTAL (I)	72271	41251	31020	71168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2208
Clients et comptes rattachés	37744	650	37093	25637
Autres créances	36565		36565	4066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85157		85157	85157
Disponibilités	54474		54474	39153
Charges constatées d’avance	349		349	307
TOTAL (II)	214289	650	213639	156527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286560	41901	244659	227695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3430		3430	
Report à nouveau	80976		74096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42251		18880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153057		122807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72		26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49687		47491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1833		1709	
Dettes fiscales et sociales	29791		45714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9882		9948	
Produits constatés d’avance (2)	337			
TOTAL (IV)	91602		104888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244659		227695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91602		91334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316689		316689	299683
Chiffres d’affaires nets	316689		316689	299683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			316689	299683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-43	3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150190	152985
Impôts, taxes et versements assimilés			2019	-1294
Salaires et traitements			71555	79876
Charges sociales			27211	32391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7449	7646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			650	2402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			259032	274010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57657	25674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2036	1222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2036	1222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2036	1222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59693	26895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13062		8714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13062		8714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12510		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12541		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	520		8713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17963		16728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331787		309619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289536		290739	
BENEFICE OU PERTE	42251		18880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61638		990
Total Immobilisations financières		44000		
Total Général		105638		990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	61928
Prêts et immobilisations financières			57	
Total Immobilisations financières			33657	10343
Total Général			34357	72271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34471	7449	668	41251
AMORTISSEMENTS Total Général	34471	7449	668	41251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10196	650	10196	650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10196	650	10196	650
TOTAL GENERAL	10196	650	10196	650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5343	5343		
Clients douteux ou litigieux	779			
Autres créances clients	36964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	944			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425			
Impôts sur les bénéfices	500			
T. V. A.	1005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91			
Charges constatées d’avance	349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80000	80000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49687	49687		
Fournisseurs et comptes rattachés	1833	1833		
Personnel et comptes rattachés	9358	9358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14970	14970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4243	4243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220	1220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9882	9882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337	337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	91602	91602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23063		23357	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89418		83464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	110		27	
Autres comptes	37599		46138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150190		152985	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2019		-1294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2019		-1294	
Montant de la TVA. collectée	56767		199168	
Total TVA. déductible sur biens et services	21384		42054	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2