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BILAN MTB 111 2021 Siren 322190851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4205952	887543	3318410	
Fonds commercial	243807		243807	
Autres immobilisations incorporelles	2500	630	1870	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249838	154159	95680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63350		63350	
TOTAL (I)	4765447	1042332	3723116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	88564		88564	
Autres créances	3078280		3078280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377403		377403	
Charges constatées d’avance	6284		6284	
TOTAL (II)	3553032		3553032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8318480	1042332	7276148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	482815			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644777			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42701			
Réserves statutaires ou contractuelles	12196			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57601			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-647188			
Subventions d’investissement	157534			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3316612			
Dettes fiscales et sociales	2445950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3746			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6640914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7276148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4358711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6241025		6241025	
Chiffres d’affaires nets	6241025		6241025	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1443026	
Subventions d’exploitation			22000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8454	
Autres produits			3515	
Total des produits d’exploitation (I)			7718019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2342109	
Impôts, taxes et versements assimilés			127261	
Salaires et traitements			4308423	
Charges sociales			1953503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18374	
Total des charges d’exploitation (II) 			9054671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1336652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1346719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164088			
Reprises sur provisions et transferts de charges	121000			
Total des produits exceptionnels (VII)	285088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57020			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-473065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8007391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8654580			
BENEFICE OU PERTE	-647188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30190			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8530			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3005896		1446363
Total Immobilisations corporelles		315800		48066
Total Immobilisations financières		63350		
Total Général		3385045		1494430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4452259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114028	249838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63350
Total Général			114028	4765447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610156	278017		888173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176078	27934	49853	154159
AMORTISSEMENTS Total Général	786234	305951	49853	1042332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121000		121000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121000		121000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			121000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63350		63350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88564	88564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2033	2033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	627115	627115		
T. V. A.	506439	506439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1745692	429570	1316122	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197002	197002		
Charges constatées d’avance	6284	6284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3236479	1857007	1379472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689000	79868	609132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3316612	1688723	1627889	
Personnel et comptes rattachés	388073	388073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1564872	1564872		
Impôts sur les bénéfices	152850	152850		
T.V.A.	299732	299732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40424	40424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185789	140607	45000	182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3563	3563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6640914	4358711	2282021	182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	135545			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	968128			
Location, charges locatives et de copropriété	297396			
Personnel extérieur à l’entreprise	703323			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192631			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2342109			
Taxe professionnelle	48731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78530			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127261			
Montant de la TVA. collectée	1557019			
Total TVA. déductible sur biens et services	291905			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63