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BILAN MERLIN GERIN LOIRE 2022 Siren 322149329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12198	12198	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2221630	2221630	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	0	0	0	178112
Constructions	0	0	0	537424
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3617	0	3617	0
Immobilisations en cours	0	0	0	3617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2237445	2233828	3617	719152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1206	0	1206	1000
En cours de production de biens	0	0	0	481
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58956	0	58956	415692
Autres créances	1017342	0	1017342	1144625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1077504	0	1077504	1561798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314949	2233828	1081121	2280950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	726720		726720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141503		141503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72672		72672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883165		883165	
Report à nouveau	-13776412		-9960727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1134854		-3815685	
Subventions d’investissement	0		64976	
Provisions réglementées	0		26439	
TOTAL (I)	-10817498		-11860936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132770		132770	
Provisions pour charges	1192561		2264803	
TOTAL (III)	1325331		2397574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		9412	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846250		1241973	
Dettes fiscales et sociales	1200525		4373975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	668		0	
Autres dettes	8525845		6118953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10573288		11744313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081121		2280950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	0	4468984
Production vendue services	0	0	0	715789
Chiffres d’affaires nets	0	0	0	5184772
				
Production stockée			0	-201990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665848	8695109
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			665849	13677893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4	-7
Variation de stock (marchandises)			0	4753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8729	2363147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18980	784487
Autres achats et charges externes			320449	1465582
Impôts, taxes et versements assimilés			82250	160148
Salaires et traitements			504938	7861477
Charges sociales			6228	1655900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3724	119223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	19999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3756	45606
Autres charges			298	682333
Total des charges d’exploitation (II) 			931898	15162646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266049	-1484753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1236	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236	13
Dotations financières sur amortissements et provisions			1776	7714
Intérêts et charges assimilées			80958	22795
Différences négatives de change			1243	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83977	30524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82741	-30511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348790	-1515264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45744		20464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1864976		51286	
Reprises sur provisions et transferts de charges	916083		6732547	
Total des produits exceptionnels (VII)	2826803		6804297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626407		8082678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	713428		317319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		692023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1339839		9092019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1486964		-2287722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3320		12699	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493887		20482204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359033		24297889	
BENEFICE OU PERTE	1134854		-3815685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2234000	0	0
Total Immobilisations corporelles		3225000	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		5458000	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2234000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3221000	4000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	3221000	2237000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26000	0	26000	0
Provisions pour litiges				131000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1195000
Total Provisions pour risques et charges	2396000	0	890000	1326000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2422000	5000	916000	1328000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	6	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59000	59000	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237000	237000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25000	25000	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754000	754000	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076000	1076000	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846000	846000	0	0
Personnel et comptes rattachés	1020000	1020000	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165000	165000	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14000	14000	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000	0	0
Groupe et associés	8526000	8526000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10573000	10573000	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	44		25