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BILAN MERLIN GERIN LOIRE 2021 Siren 322149329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12193	12193		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2221630	2221630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327701	149589	178112	180662
Constructions	2893315	2355891	537424	587295
Installations techniques, matériel et outillage industriels				233545
Autres immobilisations corporelles				154547
Immobilisations en cours	3617		3617	5776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5458461	4739309	719152	1161824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20185	19185	1000	617805
En cours de production de biens	481		481	60559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				142227
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415692		415692	1531781
Autres créances	1144625		1144625	828716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1580982	19185	1561798	3181089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7039443	4758493	2280950	4342913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	726720		726720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141503		141503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72672		72672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883165		883165	
Report à nouveau	-9960727		50	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3815685		-9961213	
Subventions d’investissement	64976		67852	
Provisions réglementées	26439		62164	
TOTAL (I)	-11860936		-8007088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132770		165192	
Provisions pour charges	2264803		9087980	
TOTAL (III)	2397574		9253172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9412		9412	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1241973		1802492	
Dettes fiscales et sociales	4373975		947311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52669	
Autres dettes	6118953		282929	
Produits constatés d’avance (2)			2016	
TOTAL (IV)	11744313		3096829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2280950		4342913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3881216	587767	4468984	12526374
Production vendue services	705993	9796	715789	1093547
Chiffres d’affaires nets	4587209	597563	5184772	13619922
				
Production stockée			-201990	-157939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8695109	142454
Autres produits			2	403
Total des produits d’exploitation (I)			13677893	13606902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7	230
Variation de stock (marchandises)			4753	5064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2363147	7644037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			784487	187403
Autres achats et charges externes			1465582	2113228
Impôts, taxes et versements assimilés			160148	262764
Salaires et traitements			7861477	2959088
Charges sociales			1655900	1086325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119223	206115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19999	51722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45606	55995
Autres charges			682333	833534
Total des charges d’exploitation (II) 			15162646	15405506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1484753	-1798605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	763
Dotations financières sur amortissements et provisions			7714	2753
Intérêts et charges assimilées			22795	3628
Différences négatives de change			15	116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30524	6496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30511	-5733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1515264	-1804338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20464		400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51286		2876	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6732547		27374	
Total des produits exceptionnels (VII)	6804297		30650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8082678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317319		50379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	692023		8106725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9092019		8157104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2287722		-8126454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12699		14896	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20482204		13638315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24297889		23599528	
BENEFICE OU PERTE	-3815685		-9961213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2234000		
Total Immobilisations corporelles		5461000		2000
Total Immobilisations financières				
Total Général		7695000		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2234000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000	2236000	3225000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2000	2236000	5458000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2234000			2234000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4299000	117000	1911000	2505000
AMORTISSEMENTS Total Général	6533000	117000	1911000	4739000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26000
Total Provisions réglementées	62000	6000	41000	26000
Provisions pour litiges				131000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				183000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2082000
Total Provisions pour risques et charges	9253000	739000	7595000	2398000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191000	20000	192000	19000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191000	20000	192000	19000
TOTAL GENERAL	9507000	765000	7828000	2443000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66000	1096000	
                                             - Financières		8000		
                                            - Exceptionnelles		692000	6733000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416000	416000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	812000	812000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204000	204000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21000	21000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106000	106000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1560000	1560000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9000	9000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1242000	1242000		
Personnel et comptes rattachés	3734000	3734000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622000	622000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18000	18000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5778000	5778000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341000	341000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11744000	11744000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44		77