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BILAN LE CERF ET BACHELET 2023 Siren 322152802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	0	7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	19247	19073	174	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349186	336142	13044	25291
Autres immobilisations corporelles	72336	59351	12985	2895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762	0	1762	1762
TOTAL (I)	450153	414566	35587	37570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11653014	0	11653014	11059429
Avances et acomptes versés sur commandes	103460	0	103460	90558
Clients et comptes rattachés	1886985	17124	1869861	1758274
Autres créances	142280	0	142280	2891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105641	0	1105641	263537
Charges constatées d’avance	36511	0	36511	50130
TOTAL (II)	14927891	17124	14910767	13224819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15378044	431690	14946354	13262389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1676620		1676620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5327329		4089646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841241		1237683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9187190		8345949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21609		20316	
TOTAL (III)	21609		20316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1892987		1392212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	899004		1350099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5668		4875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643728		1707901	
Dettes fiscales et sociales	222373		424599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1073795		16438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5737555		4896124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14946354		13262389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	899004			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10065312	338201	10403513	11828467
Production vendue biens				
Production vendue services	138906	515	139421	123701
Chiffres d’affaires nets	10204218	338716	10542934	11952168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10542934	11952168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7562775	7888078
Variation de stock (marchandises)			-593585	-32794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349933	1368248
Impôts, taxes et versements assimilés			52916	64651
Salaires et traitements			676262	628925
Charges sociales			262881	239770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23591	17123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	41605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9334773	10215606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1208161	1736562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18207	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18207	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114990	61306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114990	61306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96783	-61306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111378	1675256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		2586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31317		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	31332		2586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18466		24838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18466		24838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12866		-22252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283003		415321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10592473		11954754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9751232		10717071	
BENEFICE OU PERTE	841241		1237683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26615	0	254
Total Immobilisations corporelles		442606	0	21353
Total Immobilisations financières		1762	0	0
Total Général		470983	0	21607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	26869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	42437	421522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1762
Total Général		0	42437	450153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18993	80	0	19073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414420	23511	42437	395494
AMORTISSEMENTS Total Général	433413	23591	42437	414567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	20316	21609	20316	21609
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20316	21609	20316	21609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48441	0	31317	17124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48441	0	31317	17124
TOTAL GENERAL	68757	21609	51633	38733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762	0	1762	
Clients douteux ou litigieux	20549	20549	0	
Autres créances clients	1866436	1866436	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1660	160	1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132317	132317	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2781	2781	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5523	5523	0	
Charges constatées d’avance	36511	36511	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067539	2064277	3262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1892987	1892987	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643728	1643728	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190509	190509	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25940	25940	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5925	5925	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	899004	899004	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1073795	5945	1067850	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5731888	4664038	1067850	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel