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BILAN LE CERF ET BACHELET 2021 Siren 322152802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18993	17710	1283	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7622		7622	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390773	352537	38236	
Autres immobilisations corporelles	51833	46043	5790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762		1762	
TOTAL (I)	470983	416290	54693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11026635		11026635	
Avances et acomptes versés sur commandes	132358		132358	
Clients et comptes rattachés	2129812	6836	2122976	
Autres créances	15300		15300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207882		207882	
Charges constatées d’avance	37357		37357	
TOTAL (II)	13549344	6836	13542508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14020327	423126	13597201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1676620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3051898			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1037748			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7108266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18170			
TOTAL (III)	18170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2512919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6856			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2055778			
Dettes fiscales et sociales	498450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6470765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13597201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4208400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1382522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11351646	102893	11454539	
Production vendue biens				
Production vendue services	134478	720	135198	
Chiffres d’affaires nets	11486124	103613	11589737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11589737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8407114	
Variation de stock (marchandises)			-315628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302555	
Impôts, taxes et versements assimilés			56918	
Salaires et traitements			617239	
Charges sociales			229383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			570	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10302022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1287715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49943	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1237772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38070			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10639			
Total des produits exceptionnels (VII)	48709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237570			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11638446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10600698			
BENEFICE OU PERTE	1037748			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21418			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25327		1524
Total Immobilisations corporelles		405688		45772
Total Immobilisations financières		1762		
Total Général		432777		47296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			236	26615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8854	442606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1762
Total Général			9090	470983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17705	241	236	17710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403804	3630	8854	398580
AMORTISSEMENTS Total Général	421509	3871	9090	416290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	21670	18170	21670	18170
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21670	18170	21670	18170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16905	570	10639	6836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16905	570	10639	6836
TOTAL GENERAL	38575	18740	32309	25006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10639	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762		1762	
Clients douteux ou litigieux	8204	8204		
Autres créances clients	2121608	2121608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500		1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13800	13800		
Charges constatées d’avance	37356	37195	161	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184230	2180807	3423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1382522	1382522		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2055778	2055778		
Personnel et comptes rattachés	51405	51405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90187	90187		
Impôts sur les bénéfices	237570	237570		
T.V.A.	103183	103183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16105	16105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2512919	250554	2262365	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14240	14240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6463909	4201544	2262365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	634344			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	653707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1302555			
Taxe professionnelle	55338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56918			
Montant de la TVA. collectée	3078072			
Total TVA. déductible sur biens et services	1931251			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16