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BILAN LE CERF ET BACHELET 2020 Siren 322152802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17705	17705		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351273	349389	1884	
Autres immobilisations corporelles	54415	54415		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762		1762	
TOTAL (I)	432777	421509	11268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10711007		10711007	
Avances et acomptes versés sur commandes	36381		36381	
Clients et comptes rattachés	1524273	16905	1507368	
Autres créances	3334		3334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2845		2845	
Charges constatées d’avance	51558		51558	
TOTAL (II)	12329398	16905	12312493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12762175	438414	12323761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1676620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2933504			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6070518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21670			
TOTAL (III)	21670			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1380344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2990564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619355			
Dettes fiscales et sociales	200365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24682			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6231573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12323761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3462036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1380344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7833915	84756	7918671	
Production vendue biens				
Production vendue services	101193	540	101733	
Chiffres d’affaires nets	7935108	85296	8020404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8020404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5263588	
Variation de stock (marchandises)			581177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192902	
Impôts, taxes et versements assimilés			93138	
Salaires et traitements			516568	
Charges sociales			196732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7862642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8047041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7928647			
BENEFICE OU PERTE	118394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21418			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25327		
Total Immobilisations corporelles		410400		
Total Immobilisations financières		1762		
Total Général		437489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4712	405688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1762
Total Général			4712	432777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17705			17705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406884	1632	4712	403804
AMORTISSEMENTS Total Général	424589	1632	4712	421509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	18515	21670	18515	21670
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18515	21670	18515	21670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16905		16905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16905		16905
TOTAL GENERAL	18515	38575	18515	38575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762		1762	
Clients douteux ou litigieux	31383	31383		
Autres créances clients	1492890	1492890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1610	110	1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1724	1724		
Charges constatées d’avance	51558	51558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1580927	1577665	3262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380344	1380344		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1619355	1619355		
Personnel et comptes rattachés	58485	58485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91684	91684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45210	45210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4986	4986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2990564	221027	2769537	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24682	24682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6215310	3445773	2769537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	57114			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	675622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1192902			
Taxe professionnelle	91291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1847			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93138			
Montant de la TVA. collectée	1998062			
Total TVA. déductible sur biens et services	1282204			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16