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BILAN LE CERF ET BACHELET 2019 Siren 322152802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17705	17705		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351273	348248	3025	
Autres immobilisations corporelles	59127	58636	491	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762		1762	
TOTAL (I)	437489	424589	12900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11292184		11292184	
Avances et acomptes versés sur commandes	41412		41412	
Clients et comptes rattachés	1496873		1496873	
Autres créances	4504		4504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160363		160363	
Charges constatées d’avance	12061		12061	
TOTAL (II)	13007397		13007397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13444886	424589	13020297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1676620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104875			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5952124			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18515			
TOTAL (III)	18515			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3724576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1702579			
Dettes fiscales et sociales	180673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7049658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13020297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3544020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1404427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8673158	84421	8757579	
Production vendue biens				
Production vendue services	111732	740	112472	
Chiffres d’affaires nets	8784890	85161	8870051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8870051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5723648	
Variation de stock (marchandises)			397899	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1277579	
Impôts, taxes et versements assimilés			99455	
Salaires et traitements			576935	
Charges sociales			216380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8321766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6816			
Total des produits exceptionnels (VII)	33098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8903149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8401758			
BENEFICE OU PERTE	501391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28397		
Total Immobilisations corporelles		422803		2739
Total Immobilisations financières		2239		
Total Général		453439		2739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3070	25327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15142	410400
Prêts et immobilisations financières			477	
Total Immobilisations financières			477	1762
Total Général			18689	437489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20775		3070	17705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392156	29870	15142	406884
AMORTISSEMENTS Total Général	412931	29870	18212	424589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	20780	18515	20780	18515
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20780	18515	20780	18515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6816		6816	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6816		6816	
TOTAL GENERAL	27596	18515	27596	18515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18515	20780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6816	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762		1762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1496873	1496873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500		1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3004	3004		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12061	12061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1515200	1511938	3262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404427	1404427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1702579	1702579		
Personnel et comptes rattachés	54359	54359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75947	75947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45548	45548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4819	4819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3724576	218938	3505638	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29795	29795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7042050	3536412	3505638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	666860			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	605819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1277579			
Taxe professionnelle	98284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99455			
Montant de la TVA. collectée	2210100			
Total TVA. déductible sur biens et services	1399800			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16