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BILAN LE CERF ET BACHELET 2018 Siren 322152802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20775	20775		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348534	323495	25039	
Autres immobilisations corporelles	74269	68661	5608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2239		2239	
TOTAL (I)	453439	412931	40508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11690083		11690083	
Avances et acomptes versés sur commandes	29178		29178	
Clients et comptes rattachés	2003532	6816	1996716	
Autres créances	31856		31856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51181		51181	
Charges constatées d’avance	12515		12515	
TOTAL (II)	13818345	6816	13811529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14271784	419747	13852037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1676620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1615620			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5450733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20780			
TOTAL (III)	20780			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3903024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4918			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3227008			
Dettes fiscales et sociales	204109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8380524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13852037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4694369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	993012			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9392126	246462	9638588	
Production vendue biens				
Production vendue services	110039	1780	111819	
Chiffres d’affaires nets	9502165	248242	9750407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9750407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9252914	
Variation de stock (marchandises)			-2648839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1284811	
Impôts, taxes et versements assimilés			98773	
Salaires et traitements			598764	
Charges sociales			225489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8861307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			889100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31228			
Total des produits exceptionnels (VII)	86966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9837373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8959880			
BENEFICE OU PERTE	877493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28397		
Total Immobilisations corporelles		420674		2129
Total Immobilisations financières		2239		
Total Général		451310		2129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2239
Total Général				453439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20775			20775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342761	49395		392156
AMORTISSEMENTS Total Général	363536	49395		412931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		20780		20780
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20780		20780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38044		31228	6816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38044		31228	6816
TOTAL GENERAL	38044	20780	31228	27596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2239		2239	
Clients douteux ou litigieux	13120	13120		
Autres créances clients	1990412	1990412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500		1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21408	21408		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8948	8948		
Charges constatées d’avance	12515	12515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2050142	2046403	3739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	993012	993012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22306	22306		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3227008	3227008		
Personnel et comptes rattachés	60181	60181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83812	83812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50675	50675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9441	9441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3903024	216869	3686155	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26147	26147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8375606	4689451	3686155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	641922			
Personnel extérieur à l’entreprise	5074			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	611284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1284811			
Taxe professionnelle	97740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98773			
Montant de la TVA. collectée	1894032			
Total TVA. déductible sur biens et services	838622			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel