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BILAN LE CERF ET BACHELET 2016 Siren 322152802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20775	20775		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347539	236143	111396	
Autres immobilisations corporelles	73135	55636	17499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2239		2239	
TOTAL (I)	451310	312554	138756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8563526		8563526	
Avances et acomptes versés sur commandes	13		13	
Clients et comptes rattachés	1475011	39672	1435339	
Autres créances	58754		58754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480692		480692	
Charges constatées d’avance	11962		11962	
TOTAL (II)	10589958	39672	10550286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11041268	352226	10689042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	610000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3407825			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6359			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4085184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3843745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1995340			
Dettes fiscales et sociales	163009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6603858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10689042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2699949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	474761			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7125507	113992	7239499	
Production vendue biens				
Production vendue services	130277	1745	132022	
Chiffres d’affaires nets	7255784	115737	7371521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7371521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5511188	
Variation de stock (marchandises)			-297301	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1227232	
Impôts, taxes et versements assimilés			79228	
Salaires et traitements			541557	
Charges sociales			211854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7314533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7393			
Total des produits exceptionnels (VII)	36088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7407609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7401250			
BENEFICE OU PERTE	6359			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28397		
Total Immobilisations corporelles		333149		87525
Total Immobilisations financières		2239		
Total Général		363785		87525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2239
Total Général				451310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20775			20775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251004	40775		291779
AMORTISSEMENTS Total Général	271779	40775		312554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47065		7393	39672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47065		7393	39672
TOTAL GENERAL	47065		7393	39672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2239			
Clients douteux ou litigieux	45510			
Autres créances clients	1429501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16284			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	19695			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21275			
Charges constatées d’avance	11962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1547966	1544227	3739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	474761	474761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97709	37463	60246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1995340	1995340		
Personnel et comptes rattachés	45589	45589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100514	100514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14364	14364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2542	2542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3843745		3843745	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29294	29294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6603858	2699867	3903991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	175683			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	627207			
Personnel extérieur à l’entreprise	555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5666			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	593804			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1227232			
Taxe professionnelle	77576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79228			
Montant de la TVA. collectée	1440490			
Total TVA. déductible sur biens et services	1395176			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16