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BILAN KEOLIS GIRONDE 2021 Siren 322188194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32020	32020		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73389	49545	23844	3802
Fonds commercial	82399	49439	32959	41199
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	728551	138473	590078	387440
Constructions	1849815	1594719	255096	310089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336674	245514	91161	108709
Autres immobilisations corporelles	2519598	2102943	416656	400957
Immobilisations en cours	1370		1370	124274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	456281		456281	441280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4204		4204	10203
TOTAL (I)	6084301	4212653	1871648	1827957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327094		327094	339466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	169548		169548	311844
Clients et comptes rattachés	5688141	89707	5598434	5847728
Autres créances	12265914		12265914	11708301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2048		2048	2156
Charges constatées d’avance	60503		60503	21763
TOTAL (II)	18513247	89707	18423540	18231261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24597549	4302360	20295188	20059219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	684240		684240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3643118		3643118	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68424		68424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1847593		1847593	
Report à nouveau	6679265		5706708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1280061		972556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14202701		12922639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		95000	
Provisions pour charges	47280		22391	
TOTAL (III)	137280		117391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7067		1080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86421		91088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47463		58450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3343606		4098833	
Dettes fiscales et sociales	1898057		1650730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7674		97395	
Autres dettes	387922		837732	
Produits constatés d’avance (2)	176999		183876	
TOTAL (IV)	5955208		7019188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20295188		20059219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93092		93092	14191
Production vendue biens				
Production vendue services	19679392		19679392	16391000
Chiffres d’affaires nets	19772485		19772485	16405191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2235371	1953936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491317	421507
Autres produits			73645	33260
Total des produits d’exploitation (I)			22572818	18813895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1992290	1703630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12459	-59050
Autres achats et charges externes			9618700	9091157
Impôts, taxes et versements assimilés			417981	496314
Salaires et traitements			6614897	5789240
Charges sociales			1483180	965411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395403	347996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16629	93460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73340	46613
Autres charges			95581	69572
Total des charges d’exploitation (II) 			20695542	18544345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1877276	269550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			973	808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973	808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1876303	268741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2342		5468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108055		1258839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110396		1264307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110366		1264104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219332		174991	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487277		385298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22683214		20078203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21403153		19105647	
BENEFICE OU PERTE	1280061		972556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32020		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132635		23152
Total Immobilisations corporelles		5197633		408213
Total Immobilisations financières				
Total Général		5362292		431364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169841	5436009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			169841	5623816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32020			32020
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87633	11350		98984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3866165	384053	168571	4081648
AMORTISSEMENTS Total Général	3985818	395403	168571	4212653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24280
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	117391	73340	53451	137280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93477	16629	20399	89707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93477	16629	20399	89707
TOTAL GENERAL	210868	89969	73850	226987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4204		4204	
Clients douteux ou litigieux	5688141	5688141		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13844	13844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	775863	775863		
Groupe et associés	10868959	10868959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	607248	607248		
Charges constatées d’avance	60503	60503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18018762	18014558	4204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7067	7067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86421	86421		
Fournisseurs et comptes rattachés	3343606	3343606		
Personnel et comptes rattachés	935583	935583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622617	622617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287392	287392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52465	52465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7674	7674		
Groupe et associés	124641	124641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263281	263281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176999	176999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5907745	5907745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38387			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel