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BILAN GENESSENCE 2022 Siren 322134073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	5502		5505	5505
Fonds commercial	806879		806879	806879
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	12500
Constructions	321692	237579	84113	99409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2345	615	1729	
Autres immobilisations corporelles	830482	693197	137285	111141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38114		38114	38114
Créances rattachées à des participations	-20590		-20590	-14536
Autres titres immobilisés	2379		2379	2379
Prêts	23925		23925	23925
Autres immobilisations financières	23969		23969	22585
TOTAL (I)	2047203	931391	1115811	1107904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	517597	79855	437742	441818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517034	38907	478126	385834
Autres créances	412248		412248	369777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153903		153903	153903
Disponibilités	54542		54542	93506
Charges constatées d’avance	7876	2	7876	5899
TOTAL (II)	1663202	118763	1544439	1450739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3710405	1050154	2660250	2558643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	77010		77010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95679		95679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7701		7701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610284		608350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41998		1934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832673		790674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67608		90139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67608		90139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99720		106712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564178		563581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68045		33346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693072		679495	
Dettes fiscales et sociales	334951		275974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1759968		1677828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2660250		2558643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629287		1573994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4904509	2821	4907331	5405012
Production vendue biens				
Production vendue services	124971		124971	115596
Chiffres d’affaires nets	5029481	2821	5032303	5520609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98135	61303
Autres produits			7745	7828
Total des produits d’exploitation (I)			5138184	5590504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2422116	2700090
Variation de stock (marchandises)			15133	54607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37795	29431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1288959	1337303
Impôts, taxes et versements assimilés			73873	76841
Salaires et traitements			860889	952827
Charges sociales			307350	373384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44067	49886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25059	21996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5856	13292
Total des charges d’exploitation (II) 			5081101	5609661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57082	-19157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72934	66186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1665	17241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74599	67910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13591	9225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13591	9225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61008	58685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118091	39527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8548		2427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43138		81870	
Total des produits exceptionnels (VII)	51686		109297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106965		141063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20606		5828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127779		146891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76092		-37594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5264470		5767712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5222471		5765778	
BENEFICE OU PERTE	41998		1934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60789		16434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812385		
Total Immobilisations corporelles		1120893		56851
Total Immobilisations financières		72468		1383
Total Général		2005747		58235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10725	1167019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6053	67798
Total Général			16779	2047203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897842	44067	10518	931391
AMORTISSEMENTS Total Général	897842	44067	10518	931391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67608
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90139	20606	43138	67608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90912	23127	34185	79855
Sur comptes clients	40137	1931	3161	38907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131050	25059	37346	118763
TOTAL GENERAL	221190	45665	80484	186371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-20590	-20580		
Prêts	23925		23925	
Autres immobilisations financières	23969		23969	
Clients douteux ou litigieux	46689	46689		
Autres créances clients	470344	470344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33317	33317		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23380	23380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160584	160584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194966	194966		
Charges constatées d’avance	7876	7876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	964463	916568	47894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99687	37051	62636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	761118	761118		
Personnel et comptes rattachés	88664	88664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154299	154299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54662	54662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37325	37325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564178	564178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759968	1697332	62636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel