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BILAN GENESSENCE 2021 Siren 322134073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5506		5506	5506
Fonds commercial	806879		806879	806879
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	12500
Constructions	321692	222282	99410	116226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456	456		
Autres immobilisations corporelles	786246	675105	111141	93137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38114		38114	38114
Créances rattachées à des participations	-14536		-14536	-7947
Autres titres immobilisés	2379		2379	2379
Prêts	23926		23926	24010
Autres immobilisations financières	22585		22585	36708
TOTAL (I)	2005747	897842	1107904	1127512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532731	90913	441818	494484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425972	40137	385834	401611
Autres créances	369777		369778	585125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153903		153903	153903
Disponibilités	93507		93506	162395
Charges constatées d’avance	5900		5900	17691
TOTAL (II)	1581790	131050	1450739	1815208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3587537	1028893	2558643	2942721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	77010		77010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95679		95679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7701		7701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608351		605619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1934		2732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790675		788741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90140		166182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90140		166182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106712		120278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563581		913623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33347		23081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679496		503920	
Dettes fiscales et sociales	275974		426897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677829		1987798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2558644		2942721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573994		1894322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5392610	12403	5405013	4755483
Production vendue biens				
Production vendue services	115596		115596	59688
Chiffres d’affaires nets	5508207	12402	5520609	4815171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			762	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61304	16498
Autres produits			7828	6202
Total des produits d’exploitation (I)			5590504	4837871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2700091	2429904
Variation de stock (marchandises)			54607	5779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29431	26102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1337304	1218148
Impôts, taxes et versements assimilés			76842	70760
Salaires et traitements			952828	894574
Charges sociales			373385	317750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49886	68418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21997	73505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13292	9974
Total des charges d’exploitation (II) 			5609662	5114914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19157	-277042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66186	41723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1724	3966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67911	45689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9225	12772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9225	12772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58686	32917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39528	-244125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000		240000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2427		5323	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81870		7118	
Total des produits exceptionnels (VII)	109297		252441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141063		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5828		5561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146891		5583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37591		246857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5767712		5136001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5765778		5133269	
BENEFICE OU PERTE	1934		2731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812385		
Total Immobilisations corporelles		1529307	51073	
Total Immobilisations financières		93263	104334	
Total Général		2434956	155408	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			459464	1120890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125130	72468
Total Général			584618	2005747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307444	49886	459487	897842
AMORTISSEMENTS Total Général	1307444	49886	459487	897842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166181	5828	81870	90139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92854	15915	17857	90912
Sur comptes clients	61068	6081	27012	40137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153922	21996	44869	131050
TOTAL GENERAL	320104	27824	126739	221190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21996	44089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5828	81870	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-14536	-14536		
Prêts	23925		23925	
Autres immobilisations financières	22585		22585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425971	425971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7453	7453		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19367	19367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157112	157112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185844	185844		
Charges constatées d’avance	5899	5899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833624	787112	46511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106645	36158	70487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712842	712842		
Personnel et comptes rattachés	80474	80474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143241	143241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42303	42300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9957	9957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563581	563581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18718	18718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677828	1607341	70487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel