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BILAN GENESSENCE 2019 Siren 322134073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5505		5505	5505
Fonds commercial	806879		806879	806879
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	12500
Constructions	446881	312488	134393	152793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914	914		
Autres immobilisations corporelles	1004550	925622	78927	138059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38114		38114	38114
Créances rattachées à des participations	22404		22404	39118
Autres titres immobilisés	2379		2379	2379
Prêts	30937		30937	17060
Autres immobilisations financières	36944		36944	35483
TOTAL (I)	2408012	1239025	1168986	1247894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	593116	36734	556382	500796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496780	59407	437372	444537
Autres créances	483203		483203	291566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152393		152393	150014
Disponibilités	195978		195978	36501
Charges constatées d’avance	17900		17900	18392
TOTAL (II)	1939373	96141	1843231	1441808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4347385	1335167	3012217	2689704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77010		77010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95679		95679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7701		7701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604539		604166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1079		373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786008		784929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167738		156628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167738		156628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88432		217375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757367		748294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58556		11742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822590		371024	
Dettes fiscales et sociales	331523		399606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2058470		1748145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3012217		2689704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1960246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5841621	22982	5864604	5637654
Production vendue biens				
Production vendue services	94942		94942	147200
Chiffres d’affaires nets	5936563	22982	5959546	5784854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56240	55541
Autres produits			10239	11646
Total des produits d’exploitation (I)			6026026	5854942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2999122	2817950
Variation de stock (marchandises)			-66364	15794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29995	27882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1519279	1432541
Impôts, taxes et versements assimilés			58869	129112
Salaires et traitements			1083314	1090647
Charges sociales			399821	436299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88065	97748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				53246
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34318	23559
Total des charges d’exploitation (II) 			6188519	6124781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162492	-269839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52076	32529
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6079	4758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58156	37288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14907	15205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14907	15205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43249	22082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119243	-247756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130030		308066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3972		7325	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20899	
Total des produits exceptionnels (VII)	134003		336292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2571		18993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11109		69168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13681		88161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120322		248130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6218186		6228523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6217107		6228149	
BENEFICE OU PERTE	1079		373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2098			
Renvois : Transfert de charges	7592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812385		
Total Immobilisations corporelles		1486448		10534
Total Immobilisations financières		132156		99043
Total Général		2430990		109577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32135	1464847
Prêts et immobilisations financières			67882	
Total Immobilisations financières			100420	130779
Total Général			132556	2408012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183096	88065	32135	1239025
AMORTISSEMENTS Total Général	1183096	88065	32135	1239025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156628	11109		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25954	17819		
Sur comptes clients	76737	24277		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102692	42097		
TOTAL GENERAL	259321	53207		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42097		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11109		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22404	22404		
Prêts	30937	10989	19947	
Autres immobilisations financières	36944		36944	
Clients douteux ou litigieux	71288	71288		
Autres créances clients	425491	425491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4421	4421		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29348	29348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153484	153484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295949	295949		
Charges constatées d’avance	17900	17900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088170	1031278	56892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88376	48709	39666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881146	881146		
Personnel et comptes rattachés	87189	87189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167459	167459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50324	50324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26550	26550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757367	757367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2058470	2018803	39666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15651			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel