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BILAN GENESSENCE 2018 Siren 322134073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5505		5505	5505
Fonds commercial	806879		806879	806879
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	12500
Constructions	446881	294088	152793	151265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914	914		
Autres immobilisations corporelles	1026152	888092	138059	216831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38114		38114	38114
Créances rattachées à des participations	39118		39118	71646
Autres titres immobilisés	2379		2379	2379
Prêts	17060		17060	4799
Autres immobilisations financières	35483		35483	43558
TOTAL (I)	2430990	1183096	1247894	1353479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526751	25954	500796	517036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521275	76737	444537	480026
Autres créances	291566		291566	223575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150014		150014	150014
Disponibilités	36501		36501	114702
Charges constatées d’avance	18392		18392	29658
TOTAL (II)	1544501	102692	1441808	1515013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3975492	1285788	2689704	2868492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77010		77010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95679		95679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7701		7701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604166		603048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373		1117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784929		784556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156628		170021	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156628		170021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217375		296372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	748294		624225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11742		36429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371024		625962	
Dettes fiscales et sociales	399606		329692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101		1232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1748145		1913914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689704		2868492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5637654	5706038
Production vendue biens				
Production vendue services			147200	142317
Chiffres d’affaires nets			5784854	5848356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2900	11516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55541	61520
Autres produits			11646	13120
Total des produits d’exploitation (I)			5854942	5934514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2817950	2757724
Variation de stock (marchandises)			15794	-16012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27882	25924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1432541	1401033
Impôts, taxes et versements assimilés			129112	91953
Salaires et traitements			1090647	1090486
Charges sociales			436299	374078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97748	99351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53246	59447
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23559	13291
Total des charges d’exploitation (II) 			6124781	5897278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269839	37235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32529	32522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4758	6417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37288	38939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15205	13078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15205	13078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22082	25861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247756	63096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308066		70000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7325		8721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20899			
Total des produits exceptionnels (VII)	336292		78721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18993		263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69168		138845	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88161		140699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248130		-61978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6228523		6052175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6228149		6051057	
BENEFICE OU PERTE	373		1117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812385		
Total Immobilisations corporelles		1560593		82164
Total Immobilisations financières		160497		84171
Total Général		2533476		166335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156309	1486448
Prêts et immobilisations financières			15633	
Total Immobilisations financières			112511	132156
Total Général			268821	2430990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1179996	159409	156309	1183096
AMORTISSEMENTS Total Général	1179996	159409	156309	1183096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170021	7507	20899	156628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25510	25954	25510	25954
Sur comptes clients	67965	27291	18518	76737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93475	53246	44028	102692
TOTAL GENERAL	263496	60753	64928	259321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53246	44028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7507	20899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39118	39118		
Prêts	17060	2000	15060	
Autres immobilisations financières	35483		35483	
Clients douteux ou litigieux	92085	92085		
Autres créances clients	429190	429190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30029	30029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151484	151484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110052	110052		
Charges constatées d’avance	18392	18392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	922897	872354	50543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87292	87292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130083	53451	76631	
Emprunts et dettes financières divers	8750	8750		
Fournisseurs et comptes rattachés	382767	382767		
Personnel et comptes rattachés	94267	94267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193799	193799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88186	88186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23353	23353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	739544	739544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101	101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748145	1671513	76631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel