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BILAN GENESSENCE 2017 Siren 322134073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5505		5505	
Fonds commercial	806879		806879	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	
Constructions	427381	276116	151265	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914	914		
Autres immobilisations corporelles	1119797	902965	216831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38114		38114	
Créances rattachées à des participations	71646		71646	
Autres titres immobilisés	2379		2379	
Prêts	4799		4799	
Autres immobilisations financières	43558		43558	
TOTAL (I)	2533476	1179996	1353479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	542546	25510	517036	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547991	67965	480026	
Autres créances	223575		223575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150014		150014	
Disponibilités	114702		114702	
Charges constatées d’avance	29658		29658	
TOTAL (II)	1608488	93475	1515013	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4141964	1273471	2868492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7701			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170021			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	624225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36429			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625962			
Dettes fiscales et sociales	329692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1913914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2868492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162917			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5696501	9536	5706038	
Production vendue biens				
Production vendue services	142317		142317	
Chiffres d’affaires nets	5838819	9536	5848356	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11516	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61520	
Autres produits			13120	
Total des produits d’exploitation (I)			5934514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2757724	
Variation de stock (marchandises)			-16012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1401033	
Impôts, taxes et versements assimilés			91953	
Salaires et traitements			1090486	
Charges sociales			374078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13291	
Total des charges d’exploitation (II) 			5897278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32522	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8721			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138845			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6052175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6051057			
BENEFICE OU PERTE	1117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5779			
Renvois : Transfert de charges	8885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812385		
Total Immobilisations corporelles		1514791		58478
Total Immobilisations financières		189397		68711
Total Général		2516574		127190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12676	1560593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97611	160497
Total Général			110288	2533476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091730	99351	11085	1179996
AMORTISSEMENTS Total Général	1091730	99351	11085	1179996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170021
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31176	138845		170021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27120		1610	25510
Sur comptes clients	59542	59447	51025	67965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86663	59447	52635	93475
TOTAL GENERAL	117839	198292	52635	263496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59477	52635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138845		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71646	71646		
Prêts	4799			
Autres immobilisations financières	43558			
Clients douteux ou litigieux	81558			
Autres créances clients	466433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112422			
Charges constatées d’avance	29658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	921228	872871	48357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163028	163028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133343	51442	79333	
Emprunts et dettes financières divers	43750	43750		
Fournisseurs et comptes rattachés	662392	662392		
Personnel et comptes rattachés	89590	89590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177082	177082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44543	44543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18476	18476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580475	580475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232	1232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913914	1832014	79333	2566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel