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BILAN GENESSENCE 2016 Siren 322134073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5505		5505	5505
Fonds commercial	806879		806879	806879
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	12500
Constructions	419113	254643	164470	185742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914	914		
Autres immobilisations corporelles	1082263	836171	246091	312001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38114		38114	38114
Créances rattachées à des participations	103750		103750	130647
Autres titres immobilisés	4392		4392	4392
Prêts				
Autres immobilisations financières	43140		43140	46012
TOTAL (I)	2516574	1091730	1424844	1541796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526533	27120	499413	510211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563438	59542	503896	552636
Autres créances	260250		260250	151383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237899		237899	149857
Charges constatées d’avance	24903		24903	18451
TOTAL (II)	1613026	86663	1526363	1382541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4129600	1178393	2951207	2924337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77010		77010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95679		95679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7701		7701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601310		507231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1737		94079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783438		781701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31176			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31176			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155776		123560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819961		506279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16018			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825919		272904	
Dettes fiscales et sociales	307739		318906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11176		920984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2136592		2142636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2951207		2924337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6280510		6280510	6128185
Production vendue biens				
Production vendue services	70928		70928	31462
Chiffres d’affaires nets	6351439		6351439	6159648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93170	44427
Autres produits			11698	19454
Total des produits d’exploitation (I)			6458446	6223531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3037839	2947714
Variation de stock (marchandises)			6379	-82940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29206	109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1505303	1456835
Impôts, taxes et versements assimilés			106453	83848
Salaires et traitements			1238224	1129058
Charges sociales			439772	388173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117918	119232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40457	46628
Autres charges			6572	17229
Total des charges d’exploitation (II) 			6528128	6105889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69681	117641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33734	28380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2677	2393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36411	30774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21957	27500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21957	27500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14454	3274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55227	120915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15087		1745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150075		1745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43202		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	798		1620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93111		1778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56964		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6644933		6256050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6643196		6161971	
BENEFICE OU PERTE	1737		94079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812385		
Total Immobilisations corporelles		1522273		49468
Total Immobilisations financières		219166		-29769
Total Général		2553825		19698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56950	1514791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189397
Total Général			56950	2516574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012030	135851	56151	1091730
AMORTISSEMENTS Total Général	1012030	135851	56151	1091730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31176
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31176		31176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22702	27120	22702	27120
Sur comptes clients	46205	13337		59542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68907	40457	22702	86663
TOTAL GENERAL	68907	71634	22702	117839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40457	22702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103750	103750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	43140			
Clients douteux ou litigieux	71451			
Autres créances clients	491987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184774			
Charges constatées d’avance	24903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	995484	952343	43140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155647	64881	77986	
Emprunts et dettes financières divers	78750	78750		
Fournisseurs et comptes rattachés	841938	841938		
Personnel et comptes rattachés	90587	90587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164423	164423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45077	45077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7651	7651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	741211	741211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11176	11176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2136592	2045826	77986	12780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	194653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel