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BILAN ESCALE MARINE 2020 Siren 322163049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116073	95203	20869	5842
Fonds commercial	802465	625000	177465	177465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22500		22500	22500
Constructions	2596001	2128452	467549	542228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274753	246127	28626	35858
Autres immobilisations corporelles	513656	435946	77710	88911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16971		16971	21789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	20000
Autres immobilisations financières	30416		30416	30416
TOTAL (I)	4392834	3530728	862106	945008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2049967	18446	2031521	2312660
Avances et acomptes versés sur commandes	16188		16188	2524
Clients et comptes rattachés	117737	3530	114207	76344
Autres créances	541730		541730	491375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677139		677139	100808
Charges constatées d’avance	68159		68159	77647
TOTAL (II)	3470919	21976	3448943	3061358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7863753	3552704	4311049	4006366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	705728		705728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78959		78959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5380		5380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2265		-2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184603		-2263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603198		787802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151538		41133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2478162		2251622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38866		52245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544602		385868	
Dettes fiscales et sociales	436908		407997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8833	
Autres dettes	57775		70866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3707850		3218565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4311049		4006366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3707851		415199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1044		2617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6560603	5977	6566580	7071446
Production vendue biens				
Production vendue services	-651		-651	6921
Chiffres d’affaires nets	6559952	5977	6565929	7078366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11793	8441
Autres produits			12	670
Total des produits d’exploitation (I)			6577733	7087477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4025786	4574530
Variation de stock (marchandises)			279089	-150108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2768	35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922129	943242
Impôts, taxes et versements assimilés			123148	124528
Salaires et traitements			897622	1028847
Charges sociales			357139	391351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125531	124440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6498	16395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1375	938
Total des charges d’exploitation (II) 			6741083	7054199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163350	33279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1456	2164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206	343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1663	2507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25782	37493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25782	37493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24120	-34986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187470	-1707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4843			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4351			
Reprises sur provisions et transferts de charges	418		587	
Total des produits exceptionnels (VII)	9613		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6746		1144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2867		-557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6589008		7090572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6773612		7092835	
BENEFICE OU PERTE	-184603		-2263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	192415		191367	
Renvois : Transfert de charges	7346		2058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		893429		25108
Total Immobilisations corporelles		3384572		22338
Total Immobilisations financières		72204		182
Total Général		4350205		47628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				918537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3406910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	67386
Total Général			5000	4392834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85123	10081		95203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2695075	115450		2810525
AMORTISSEMENTS Total Général	2780197	125531		2905728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	625000			625000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16395	6497	4447	18446
Sur comptes clients	3530			3530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	644926	6497	4447	646976
TOTAL GENERAL	644926	6497	4447	646976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6498	4447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	30416		30416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117737	117737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6000	6000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24663	24663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26312	26312		
Groupe et associés	384439	384439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100315	100315		
Charges constatées d’avance	68159	68159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	778042	727626	50416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151427	19547	131880	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111	111		
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	544602	544602		
Personnel et comptes rattachés	108905	108905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211844	211844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88026	88026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28133	28133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2078162	2078162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57775	57775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3668985	3537105	131880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel