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BILAN ENERGILEC 2018 Siren 322152851
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 392406 392406
Fonds commercial 259000 77700 181300 207200
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 137025 134964 2061 3893
Autres immobilisations corporelles 1548076 814263 733813 784437
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 141680 141680 139837
TOTAL (I) 2478187 1419333 1058854 1135368
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 69090 69090 82808
Clients et comptes rattachés 23907348 1515249 22392098 20761729
Autres créances 2141076 2141076 3729776
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8641178 8641178 9098211
Charges constatées d’avance 246264 246264 509288
TOTAL (II) 35004956 1515249 33489706 34181811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 37483142 2934582 34548561 35317179
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 460000 460000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 20508 20508
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 46000 46000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1722319 1722319
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2690684 3544646
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4939512 5793473
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2766217 2059256
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2766217 2059256
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13003 626556
Emprunts et dettes financières divers (4) 151461 167113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10276893 11278696
Dettes fiscales et sociales 9789010 8546343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 45319
Autres dettes 369141 642183
Produits constatés d’avance (2) 6198004 6203560
TOTAL (IV) 26842831 27464450
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34548561 35317179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 80748812 80748812 73128803
Chiffres d’affaires nets 80748812 80748812 73128803
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2662685 3330233
Autres produits 77314 696
Total des produits d’exploitation (I) 83488812 76459732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 231230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43274164 38195994
Impôts, taxes et versements assimilés 1220772 1158696
Salaires et traitements 17532896 18176937
Charges sociales 13990020 13217543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 187602 178463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1469956 871004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1803749 1209715
Autres charges 56275 224
Total des charges d’exploitation (II) 79766663 73008575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3722149 3451156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -19 45
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -19 45
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4371 3699
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4371 3699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4391 -3654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3717758 3447503
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8261 10387
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8261 10387
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8261 -10387
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 619606 285563
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 399207 -393093
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 83488792 76459777
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 80798108 72915132
BENEFICE OU PERTE 2690684 3544646
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 651406
Total Immobilisations corporelles 1575855 109246
Total Immobilisations financières 139837 4843
Total Général 2367098 114089
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 651406
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1685101
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000 141680
Total Général 3000 2478187
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 444205 25900 470105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 787525 161702 949227
AMORTISSEMENTS Total Général 1231730 187602 1419333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 472000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 1068162
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1226056
Total Provisions pour risques et charges 2059256 1803749 1096787 2766217
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1002768 1469956 957474 1515249
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1002768 1469956 957474 1515249
TOTAL GENERAL 3062024 3273705 2054262 4281467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3273705 2054262
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 141680 141680
Clients douteux ou litigieux 66829 66829
Autres créances clients 23840518 23840518
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 62098 62098
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 164155 164155
T. V. A. 1641785 1641785
Autres impôts, taxes versements assimilés 35368 35368
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 237669 237669
Charges constatées d’avance 246264 246264
TOTAL ETAT DES CREANCES 26436367 26436367
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 151461 151461
Fournisseurs et comptes rattachés 10276893 10276893
Personnel et comptes rattachés 1448446 1448446
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2855647 2855647
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5061907 5061907
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 423009 423009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 45319 45319
Groupe et associés 6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 369141 369141
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6198004 6198004
TOTAL – ETAT DES DETTES 26842831 26842831
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 524 522
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 524 522