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BILAN ENERGILEC 2016 Siren 322152851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	392406	392406		448
Fonds commercial	259000	25900	233100	259000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134246	127518	6728	15225
Autres immobilisations corporelles	1317991	507552	810439	872190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136754		136754	137787
TOTAL (I)	2240396	1053375	1187021	1284650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60596		60596	69869
Clients et comptes rattachés	17919771	712181	17207591	17515220
Autres créances	2819583		2819583	2307900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10998484		10998484	12034632
Charges constatées d’avance	202091		202091	159243
TOTAL (II)	32000524	712181	31288344	32086864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34240921	1765556	32475365	33371514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20508		20508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7844		1253113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3714475		3092110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4248828		4871731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2918986		2286967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2918986		2286967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15319		46270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110564		94890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9993509		10106582	
Dettes fiscales et sociales	8839963		9346469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733743		549458	
Produits constatés d’avance (2)	5614454		6069146	
TOTAL (IV)	25307551		26212815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32475365		33371514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				12000
Production vendue services	75598396		75598396	74881525
Chiffres d’affaires nets	75598396		75598396	74893525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3419175	3529126
Autres produits			48915	19222
Total des produits d’exploitation (I)			79066487	78441873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				16200
Autres achats et charges externes			38679309	38795025
Impôts, taxes et versements assimilés			1365120	1650253
Salaires et traitements			17813425	17328202
Charges sociales			12870101	12910986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175545	127453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637869	839201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2381686	1915857
Autres charges			43263	75786
Total des charges d’exploitation (II) 			73966318	73658963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5100169	4782910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22908	3879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22908	3879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2686	3850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2686	3850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20222	29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5120390	4782939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1654		2007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			136709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1654		138716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1654		-138316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	720971		763117	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	683290		789396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79089394		78446152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75374919		75354042	
BENEFICE OU PERTE	3714475		3092110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651406		
Total Immobilisations corporelles		1530881		78949
Total Immobilisations financières		137787		397
Total Général		2320073		79346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157593	1452237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1430	136754
Total Général			159023	2240396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391957	26348		418305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643466	149197	157593	635070
AMORTISSEMENTS Total Général	1035423	175545	157593	1053375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				370000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2010896
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				538090
Total Provisions pour risques et charges	2286967	2381686	1749667	2918986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	891736	637869	817424	712181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	891736	637869	817424	712181
TOTAL GENERAL	3178703	3019555	2567091	3631167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3019555	2567091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136754	136754		
Clients douteux ou litigieux	235290			
Autres créances clients	17684482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1775689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	928102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58972			
Charges constatées d’avance	202091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21078199	21078199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15319	15319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110564	110564		
Fournisseurs et comptes rattachés	9993509	9993509		
Personnel et comptes rattachés	1201390	1201390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3262378	3262378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4001595	4001595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374599	374599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733743	733743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5614454	5614454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25307551	25307551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	529			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	529