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BILAN CO-PEREX 2018 Siren 322192618
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 4087 4087
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 26312
Constructions 4677
Installations techniques, matériel et outillage industriels 98489 93038 5451 5699
Autres immobilisations corporelles 41088 32887 8201 11155
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4620 4620 5220
TOTAL (I) 148284 130012 18272 53063
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 31779 31779 17591
En cours de production de biens 43000 43000 102500
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 167583 167583 102261
Autres créances 312642 312642 58762
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 101144 101144 51105
Disponibilités 241202 241202 34804
Charges constatées d’avance 750 750 11715
TOTAL (II) 898100 898100 378738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1046384 130012 916372 431802
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 265169 251858
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 276884 13312
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 550438 273554
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 39711 1622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86855 57230
Dettes fiscales et sociales 203133 64961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12615 33931
Produits constatés d’avance (2) 504 504
TOTAL (IV) 365935 158248
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 916372 431802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 365935 158248
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 334487 1084
Total Immobilisations financières 5220
Total Général 344678 1084
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 885 4087
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 195993 139577
Prêts et immobilisations financières 600
Total Immobilisations financières 600 4620
Total Général 197478 148284
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4972 885 4087
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 286643 24775 185493 125925
AMORTISSEMENTS Total Général 291615 24775 186378 130012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 470 470
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 470 470
TOTAL GENERAL 470 470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 470 470
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4620 4620
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 167583
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2894
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 308698
Charges constatées d’avance 750
TOTAL ETAT DES CREANCES 485595 485595
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1600 1600
Fournisseurs et comptes rattachés 86855 86855
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78109 78109
Impôts sur les bénéfices 88891 88891
T.V.A. 32513 32513
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3620 3620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38111 38111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12615 12615
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 504 504
TOTAL – ETAT DES DETTES 342818 342818
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 170
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 35076 34225
Location, charges locatives et de copropriété 2336 7253
Personnel extérieur à l’entreprise 32632 45503
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8889 9960
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 91571 91941
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 170503 188882
Taxe professionnelle 2865 2085
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8200 6043
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11065 8128
Montant de la TVA. collectée 257192 166296
Total TVA. déductible sur biens et services 104908 78200
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel