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BILAN SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2021 Siren 322019365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5090062	2945600	2144462	2508713
Fonds commercial	1208243	232141	976102	
Autres immobilisations incorporelles	477817	16400	461417	450256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274620	250053	24567	20567
Autres immobilisations corporelles	2142360	1786649	355711	412988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2434245	2058369	375876	733529
Créances rattachées à des participations	532247		532247	518666
Autres titres immobilisés				
Prêts	4980		4980	4980
Autres immobilisations financières	236111		236111	241197
TOTAL (I)	12400685	7289212	5111473	4890895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7964		7964	594
Clients et comptes rattachés	4242003	206616	4035386	4136759
Autres créances	754101	323512	430589	620167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42584028		42584028	32265042
Charges constatées d’avance	523836		523836	335752
TOTAL (II)	48111933	530128	47581805	37358314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60512618	7819340	52693278	42249209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6018867		4019004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1122872		1122872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	401900		401900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3176561		3307956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2144226		-131395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12864427		8720338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges	1979373		2336094	
TOTAL (III)	2229373		2586094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850643		810973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	634569		620723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19513064		18849363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282112		1328960	
Dettes fiscales et sociales	5929164		5643088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62524		49968	
Autres dettes	9287901		3287127	
Produits constatés d’avance (2)	39501		352576	
TOTAL (IV)	37599478		30942777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52693278		42249209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20935648		20935648	19625720
Chiffres d’affaires nets	20935648		20935648	19625720
				
Production stockée				
Production immobilisée			44030	60914
Subventions d’exploitation			108745	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415974	121490
Autres produits			11749	4494
Total des produits d’exploitation (I)			21516146	19826618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6059174	5964324
Impôts, taxes et versements assimilés			528574	529733
Salaires et traitements			8645246	8141790
Charges sociales			4069009	3922408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			815388	819820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82250	309060
Autres charges			100043	66149
Total des charges d’exploitation (II) 			20571420	19753283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			944726	73334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10798	5513
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			950120	42023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges			182928	
Différences positives de change			66	1726
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133172	43748
Dotations financières sur amortissements et provisions				24012
Intérêts et charges assimilées			14739	66199
Différences négatives de change			2033	3943
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16772	94154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1116400	-50406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2071924	28441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6556		2622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60463		59549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	397915		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	464935		112171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622		169519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138716		19057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139338		188575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325597		-76404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37874			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215420		83432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23125050		19988050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20980824		20119445	
BENEFICE OU PERTE	2144226		-131395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5268802		1752689
Total Immobilisations corporelles		2514007		179593
Total Immobilisations financières		3739670		42304
Total Général		11522478		1974586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245369		6776122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276619	2416980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			574391	3207583
Total Général		245369	851010	12400685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2293433	754307		3047741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080452	228335	272085	2036702
AMORTISSEMENTS Total Général	4373885	982642	272085	5084443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1822123
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157250
Total Provisions pour risques et charges	2586094	263912	620633	2229373
sur immobilisations – incorporelles	16400	130000		146400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2058370
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170450	36167		206616
Autres provisions pour dépréciation	51777	271735		323512
Total Provisions pour dépréciation	2479925	437902	182928	2734898
TOTAL GENERAL	5066019	701813	803562	4964270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	532247	529416	2831	
Prêts	4980		4980	
Autres immobilisations financières	236111		236111	
Clients douteux ou litigieux	247335		247335	
Autres créances clients	3994668	3994668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40769	40769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	484226	484226		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227665	227665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1440	1440		
Charges constatées d’avance	523836	523836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6293278	5802021	491257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850643	291453	559189	
Emprunts et dettes financières divers	143795		143795	
Fournisseurs et comptes rattachés	1282112	1282112		
Personnel et comptes rattachés	2121737	2121737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2228384	2228384		
Impôts sur les bénéfices	73733	73733		
T.V.A.	1393820	1393820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111488	111488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62524	62524		
Groupe et associés	490775	490775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9287901	9287901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39501	39501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18086413	17383429	702984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel