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BILAN SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2020 Siren 322019365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4802146	2293433	2508713	2725670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	466656	16400	450256	561592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250864	230297	20567	34149
Autres immobilisations corporelles	2263143	1850155	412988	533216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2974826	2241298	733529	758541
Créances rattachées à des participations	518666		518666	4090428
Autres titres immobilisés				
Prêts	4980		4980	4980
Autres immobilisations financières	241197		241197	239121
TOTAL (I)	11522478	6631583	4890895	8947697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	79406
Clients et comptes rattachés	4307209	170450	4136759	4442623
Autres créances	671944	51777	620167	1055755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32265042		32265042	35541976
Charges constatées d’avance	335752		335752	116039
TOTAL (II)	37580541	222227	37358314	41235798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49103019	6853809	42249209	50183495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4019004		4019004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1122872		1122872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	401900		401900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3307956		3237124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131395		70832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8720338		8851733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		300000	
Provisions pour charges	2336094		2027034	
TOTAL (III)	2586094		2327034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810973		951246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620723		5439168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18849363		18925989	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1328960		1023297	
Dettes fiscales et sociales	5643088		5549820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49968		115017	
Autres dettes	3287127		6788041	
Produits constatés d’avance (2)	352576		212150	
TOTAL (IV)	30942777		39004728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42249209		50183495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19625720		19625720	19574466
Chiffres d’affaires nets	19625720		19625720	19574466
				
Production stockée				
Production immobilisée			60914	62773
Subventions d’exploitation			14000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121490	224164
Autres produits			4494	1243
Total des produits d’exploitation (I)			19826618	19867646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5964324	5893071
Impôts, taxes et versements assimilés			529733	499681
Salaires et traitements			8141790	8141062
Charges sociales			3922408	3853352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819820	788970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309060	567302
Autres charges			66149	77585
Total des charges d’exploitation (II) 			19753283	19821024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73334	46622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5513	12289
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42023	64565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1726	848
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43748	66336
Dotations financières sur amortissements et provisions			24012	1680
Intérêts et charges assimilées			66199	47504
Différences négatives de change			3943	316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94154	49500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50406	16836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28441	75747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2622		50500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59549		115434	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	112171		165934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169519		20357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19057		84092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188575		170849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76404		-4915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19988050		20112205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20119445		20041373	
BENEFICE OU PERTE	-131395		70832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5005868		637381
Total Immobilisations corporelles		2790570		101732
Total Immobilisations financières		7310355		64308
Total Général		15106794		803421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363671	10777	5268802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378296	2514007
Prêts et immobilisations financières			996	
Total Immobilisations financières			3634994	3739670
Total Général		363671	4024067	11522478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1702206	602004	10777	2293433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2223206	217815	360569	2080452
AMORTISSEMENTS Total Général	3925412	819820	371346	4373885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1863179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				472915
Total Provisions pour risques et charges	2327034	309060	50000	2586094
sur immobilisations – incorporelles	16400			16400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2241298
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170450			170450
Autres provisions pour dépréciation	51777			51777
Total Provisions pour dépréciation	2455913	24012		2479925
TOTAL GENERAL	4782947	333072	50000	5066019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	518666	518666		
Prêts	4980		4980	
Autres immobilisations financières	241197		241197	
Clients douteux ou litigieux	204540		204540	
Autres créances clients	4102669	4102669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36588	36588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	215447	215447		
Impôts sur les bénéfices	40580	40580		
T. V. A.	248377	248377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124867	124867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6087	6087		
Charges constatées d’avance	335752	335752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6079748	5629031	450717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810973	269920	541053	
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1328960	1328960		
Personnel et comptes rattachés	1792384	1792384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2567693	2567693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1216343	1216343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66669	66669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49968	49968		
Groupe et associés	490723	490723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3287127	3287127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	352576	352576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12093414	11422361	671053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	154