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BILAN SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2019 Siren 322019365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4427876	1702206	2725670	2473923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	577992	16400	561592	816146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268929	234780	34149	43177
Autres immobilisations corporelles	2521641	1988426	533216	708730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2975826	2217286	758541	759221
Créances rattachées à des participations	4090428		4090428	4110887
Autres titres immobilisés				
Prêts	4980		4980	4980
Autres immobilisations financières	239121		239121	239349
TOTAL (I)	15106794	6159097	8947697	9156414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79406		79406	21797
Clients et comptes rattachés	4613072	170450	4442623	10509107
Autres créances	1107532	51777	1055755	2178242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35541976		35541976	45422060
Charges constatées d’avance	116039		116039	59009
TOTAL (II)	41458025	222227	41235798	58190215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56564819	6381324	50183495	67346629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4019004		4019004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1122872		1122872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401900		401900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3237124		2287661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70832		949463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8851733		8780901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		345674	
Provisions pour charges	2027034		1518194	
TOTAL (III)	2327034		1863868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	951246		1214250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5439188		6754312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18925989		24877954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023297		1310807	
Dettes fiscales et sociales	5549820		5579747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115017		140884	
Autres dettes	6788041		16690907	
Produits constatés d’avance (2)	212150		133000	
TOTAL (IV)	39004728		56701861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50183495		67346629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19574466		19574466	18787869
Chiffres d’affaires nets	19574466		19574466	18787869
				
Production stockée				
Production immobilisée			62773	398421
Subventions d’exploitation			5000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224164	806022
Autres produits			1243	1575
Total des produits d’exploitation (I)			19867646	19996887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5893071	5821916
Impôts, taxes et versements assimilés			499681	567121
Salaires et traitements			8141062	7951107
Charges sociales			3853352	3748548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			788970	710338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			567302	95674
Autres charges			77585	16621
Total des charges d’exploitation (II) 			19821024	18963104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46622	1033783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12289	10141
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64565	75441
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			848	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64565	75441
Dotations financières sur amortissements et provisions			1680	19088
Intérêts et charges assimilées			47504	180357
Différences négatives de change			316	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49500	199443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16836	-123970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75747	919954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50500		82018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115434		19183	
Reprises sur provisions et transferts de charges			377000	
Total des produits exceptionnels (VII)	165934		478201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20357		60948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84092		464781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170849		525728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4915		-47527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-77036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20112205		20560703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20041373		19611240	
BENEFICE OU PERTE	70832		949463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4535308		1405494
Total Immobilisations corporelles		2986780		102685
Total Immobilisations financières		7330043		2667439
Total Général		14852131		4175618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814174	120760	5005868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298895	2790570
Prêts et immobilisations financières			4762	
Total Immobilisations financières			2687127	7310355
Total Général		814174	3106782	15106794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1245239	512053	55086	1702206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2234872	276917	288584	2223206
AMORTISSEMENTS Total Général	3480111	788970	343670	3925412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1629119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				397915
Total Provisions pour risques et charges	1863868	617302	154136	2327034
sur immobilisations – incorporelles		16400		16400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2217286
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170450			170450
Autres provisions pour dépréciation	51777			51777
Total Provisions pour dépréciation	2437832	18080		2455913
TOTAL GENERAL	4301700	635382	154136	4782947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4090428	52998	4037430	
Prêts	4980		4980	
Autres immobilisations financières	239121		239121	
Clients douteux ou litigieux	204540		204540	
Autres créances clients	4408533	4408533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24869	24869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	294839	294839		
Impôts sur les bénéfices	338915	338915		
T. V. A.	169738	169738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107193	107193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171977	171977		
Charges constatées d’avance	116039	116039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10171171	5685101	4486071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951246	196128	755118	
Emprunts et dettes financières divers	130000	130000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1023297	1023297		
Personnel et comptes rattachés	1589214	1589214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2433812	2433812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1448245	1448245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78549	78549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115017	115017		
Groupe et associés	5309168	69168	5240000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6788041	6788041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212150	212150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20078739	14083620	5995118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel