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BILAN SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2018 Siren 322019365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3719162	1245239	2473923	656332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	816146		816146	340000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1471683
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260386	217209	43177	49410
Autres immobilisations corporelles	2726394	2017663	708730	943235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2974826	2215605	759221	778307
Créances rattachées à des participations	4110887		4110887	6606954
Autres titres immobilisés				
Prêts	4980		4980	4980
Autres immobilisations financières	239349		239349	235813
TOTAL (I)	14852131	5695717	9156414	11086715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21797		21797	14732
Clients et comptes rattachés	10679557	170450	10509107	8802646
Autres créances	2230018	51777	2178242	960882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45422060		45422060	33186271
Charges constatées d’avance	59009		59009	59730
TOTAL (II)	58412441	222227	58190215	43024262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73264572	5917944	67346629	54110977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4019004		4019004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1122872		1122872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401900		401900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2287661		1589700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949463		697962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8780901		7831438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345674		520000	
Provisions pour charges	1518194		2243141	
TOTAL (III)	1863868		2763141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214250		1432978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6754312		6529276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24877954		23688618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310807		1485104	
Dettes fiscales et sociales	5579747		5321619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140884		351797	
Autres dettes	16690907		4707006	
Produits constatés d’avance (2)	133000			
TOTAL (IV)	56701861		43516398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67346629		54110977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18787869		18767869	18972120
Chiffres d’affaires nets	18787869		18787869	18972120
				
Production stockée				
Production immobilisée			398421	
Subventions d’exploitation			3000	20025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			806022	229010
Autres produits			1575	303
Total des produits d’exploitation (I)			19996887	19221458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5821916	5102376
Impôts, taxes et versements assimilés			567121	540240
Salaires et traitements			7951107	8122318
Charges sociales			3748548	3782551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710338	495641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51777	85000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85874	220000
Autres charges			16621	3999
Total des charges d’exploitation (II) 			18963104	18355323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1033785	866134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10141	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75441	67301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				9580
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75474	77101
Dotations financières sur amortissements et provisions			19086	7542
Intérêts et charges assimilées			180357	71947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199443	79489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123970	-2388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			919954	863746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82018		717550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19183		34325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	377000		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	478201		811876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60948		320805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464781		13404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			178462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525728		512671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47527		299205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			65736	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77036		399253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20560703		20110434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19611240		19412473	
BENEFICE OU PERTE	949463		697962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4072442		4062133
Total Immobilisations corporelles		3077322		89891
Total Immobilisations financières		9822573		94414
Total Général		16972337		4246438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2423010	1176257	4535308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180433	2986780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2586944	7330043
Total Général		2423010	3943634	14852131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1604427	381983	741171	1245239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2084676	328355	178159	2234872
AMORTISSEMENTS Total Général	3689103	710338	919330	3480111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1061817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				522051
Total Provisions pour risques et charges	2763141	95674	994947	1863868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2215606
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170450			170450
Autres provisions pour dépréciation		51777		51777
Total Provisions pour dépréciation	2366969	70863		2437832
TOTAL GENERAL	5130111	166537	994947	4301700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4110887	73305	4037552	
Prêts	4980	4980		
Autres immobilisations financières	239349	239349		
Clients douteux ou litigieux	204540	204540		
Autres créances clients	10475017	10475017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	69066	69086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57509	87509		
Impôts sur les bénéfices	602374	902374		
T. V. A.	171454	171454		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7342	7342		
Divers				
Groupe et associés	210683	210683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737946	737946		
Charges constatées d’avance	59009	53009		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130600	130600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310807	1310807		
Personnel et comptes rattachés	1768578	1768578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1770149	1770149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2036902	2036902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140884	140884		
Groupe et associés	8623712	158712	8465000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16890907	16690907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133000	133000		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel