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BILAN SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2017 Siren 322019365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2260759	1604427	656332	652923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	340000		340000	340000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1471683		1471683	445041
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246403	196993	49410	21380
Autres immobilisations corporelles	2830918	1887683	943235	1054372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2974826	2196519	778307	785849
Créances rattachées à des participations	6606954		6606954	4329652
Autres titres immobilisés				
Prêts	4980		4980	31980
Autres immobilisations financières	235813		235813	229132
TOTAL (I)	16972337	5885623	11086715	7890330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14732		14732	32897
Clients et comptes rattachés	8973096	170450	8802646	9156661
Autres créances	960882		960882	1212578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33186271		33186271	31333358
Charges constatées d’avance	59730		59730	41034
TOTAL (II)	43194712	170450	43024262	41776528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60167049	6056072	54110977	49666858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4019004		4019004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1122872		1122872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401900		401900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1589700		1221467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697962		368233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7831438		7133476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	520000		470000	
Provisions pour charges	2243141		2083082	
TOTAL (III)	2763141		2553082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6529276		4378084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23688618		24219100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485104		1118524	
Dettes fiscales et sociales	5321619		4365181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351797		83684	
Autres dettes	4707006		5646311	
Produits constatés d’avance (2)			169416	
TOTAL (IV)	43516398		39980300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54110977		49666858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18972120		18972120	18420779
Chiffres d’affaires nets	18972120		18972120	18420779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20025	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229010	445566
Autres produits			303	394
Total des produits d’exploitation (I)			19221458	18871239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3199	5059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5102376	4869899
Impôts, taxes et versements assimilés			540240	558073
Salaires et traitements			8122318	8164063
Charges sociales			3782551	3877841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495641	476652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85000	85450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	60000
Autres charges			3999	2870
Total des charges d’exploitation (II) 			18355323	18099908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866134	771331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67301	63110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	1193
Reprises sur provisions et transferts de charges			9580	383089
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77101	447373
Dotations financières sur amortissements et provisions			7542	398261
Intérêts et charges assimilées			71947	56986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79489	455247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2388	-7874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863746	763457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	717550		41778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34325		62592	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		13077	
Total des produits exceptionnels (VII)	811876		117448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320805		52212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13404		454913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512671		507125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299205		-389677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65736			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399253		5547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20110434		19436059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19412473		19067826	
BENEFICE OU PERTE	697962		368233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2895493		1270254
Total Immobilisations corporelles		2979819		271898
Total Immobilisations financières		7575171		2831061
Total Général		13450484		4373213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93305		4072442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174395	3077322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			583659	9822573
Total Général		93305	758055	16972337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1457528	146899		1604427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904068	348742	168134	2084676
AMORTISSEMENTS Total Général	3361597	495641	168134	3689104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				520000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1499764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				743377
Total Provisions pour risques et charges	2553082	398462	188403	2763141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2196520
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85450	85000		170450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2284008	92542	9580	2366969
TOTAL GENERAL	4837090	491004	197983	5130111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6606954	117512		
Prêts	4980	4980		
Autres immobilisations financières	235813			
Clients douteux ou litigieux	204540			
Autres créances clients	8768556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16571			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346379			
Charges constatées d’avance	59730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16841455	9911661	6929794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432978	285351	969985	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1485104	1485104		
Personnel et comptes rattachés	1827328	1827328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2006660	2006660		
Impôts sur les bénéfices	162597	162597		
T.V.A.	1290239	1290239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34795	34795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351797	351797		
Groupe et associés	6528676	63676	6465000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4707006	4707006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19827780	12215152	7434985	177642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	165		165	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	165		165