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BILAN SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 2016 Siren 322019365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2110452	1457528	652923	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	340000		340000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	445041		445041	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203780	182401	21380	
Autres immobilisations corporelles	2776039	1721667	1054372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2974826	2188977	785849	
Créances rattachées à des participations	4329652		4329652	
Autres titres immobilisés				
Prêts	31980		31980	
Autres immobilisations financières	238713	9580	229132	
TOTAL (I)	13450484	5560154	7890330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32897		32897	
Clients et comptes rattachés	9242111	85450	9156661	
Autres créances	1212578		1212578	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31333358		31333358	
Charges constatées d’avance	41034		41034	
TOTAL (II)	41861978	85450	41776528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55312462	5645604	49666858	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4019004			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1122872			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1221467			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7133476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	470000			
Provisions pour charges	2083082			
TOTAL (III)	2553082			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4378084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24219100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118524			
Dettes fiscales et sociales	4365181			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83684			
Autres dettes	5646311			
Produits constatés d’avance (2)	169416			
TOTAL (IV)	39980300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49666858			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36259035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18420779		18420779	
Chiffres d’affaires nets	18420779		18420779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445566	
Autres produits			394	
Total des produits d’exploitation (I)			18871239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4869899	
Impôts, taxes et versements assimilés			558073	
Salaires et traitements			8164063	
Charges sociales			3877841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			2870	
Total des charges d’exploitation (II) 			18099908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1193	
Reprises sur provisions et transferts de charges			383089	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447373	
Dotations financières sur amortissements et provisions			398261	
Intérêts et charges assimilées			56986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62592			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13077			
Total des produits exceptionnels (VII)	117448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19436059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19067826			
BENEFICE OU PERTE	368233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2080			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2701851		
Total Immobilisations corporelles		2962251		
Total Immobilisations financières		3290067		
Total Général		8954169		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140423			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346208			
AMORTISSEMENTS Total Général	486631			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				617500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1550667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				384915
Total Provisions pour risques et charges	2752227	60000	259145	2553082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2188978
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1052	85450	1052	85450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2184418	483711	384121	2284008
TOTAL GENERAL	4936645	543711	643267	4837090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4329652	54561		
Prêts	31960			
Autres immobilisations financières	238713			
Clients douteux ou litigieux	102540			
Autres créances clients	9139571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120636			
Impôts sur les bénéfices	476597			
T. V. A.	174905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406531			
Charges constatées d’avance	41034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15096068	10274786	4821281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	606265	600000	6165	
Fournisseurs et comptes rattachés	1118524	1118524		
Personnel et comptes rattachés	1623635	1623635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1583673	1583673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1144555	1144555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13317	13317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83684	83684		
Groupe et associés	3771819	56819	3715000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5646311	5646311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169416	169416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15761200	12039935	3721165	100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel