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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE 2016 Siren 322095779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117074	104825	12250	17673
Fonds commercial	268243		268243	268243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213808	87378	126430	135381
Constructions	157558	134203	23355	26527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188959	143747	45212	50488
Autres immobilisations corporelles	2076772	1562683	514089	438223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4172		4172	4172
Prêts				
Autres immobilisations financières	28711		28711	18856
TOTAL (I)	3055297	2032836	1022461	959563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79123		79123	104896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3854726	30015	3824711	2873769
Autres créances	974403		974403	809267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862886		862886	831684
Charges constatées d’avance	64671		64671	96673
TOTAL (II)	5835809	30015	5805794	4716289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8891106	2062851	6828255	5675851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	273180		273180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	418241		418241	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27318		27318	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135327		135141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357097		198186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	261212		232189	
TOTAL (I)	1472374		1284254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94800		537600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94800		537600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420031		102791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2122056		1436274	
Dettes fiscales et sociales	2529461		2314933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31146			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5261081		3853998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6828255		5675851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4995436		3818607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7693		1961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8694760	263543	8958303	16016676
Chiffres d’affaires nets	8694760	263543	8958303	16016676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7178	621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794129	456066
Autres produits				26673
Total des produits d’exploitation (I)			9759610	16500036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2618956	4108453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25773	15233
Autres achats et charges externes			3420340	4549234
Impôts, taxes et versements assimilés			199558	334482
Salaires et traitements			2643585	5105218
Charges sociales			678322	1487067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110239	290365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1678	1761
Total des charges d’exploitation (II) 			9698451	15897908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61159	602127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9021	8531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9021	8531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9017	-8449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52143	593679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398		4710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	438664		45940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81800		90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	520862		140650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112230		130727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15123		9217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69024		396200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196376		536143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324486		-395493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10280476		16640768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9923380		16442583	
BENEFICE OU PERTE	357097		198186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	339990		931705	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385317		
Total Immobilisations corporelles		3016556		178405
Total Immobilisations financières		23028		9855
Total Général		3424901		188260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			557864	2637097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32883
Total Général			557864	3055297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99401	5423		104825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2365937	104816	542742	1928012
AMORTISSEMENTS Total Général	2465339	110239	542742	2032836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				261212
Total Provisions réglementées	232189	29024		261212
Provisions pour litiges				94800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	537600	40000	482800	94800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31894		1879	30015
TOTAL GENERAL	769789	69024	482800	356013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			402879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	110824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28711			
Clients douteux ou litigieux	3854726			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974403			
Charges constatées d’avance	64671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4922511	4593495	329016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7693	7693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412339	146694	265644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2122056	2122056		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189532	189532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5261081	4995436	265644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	353000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	193			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	193