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BILAN SEIDOR WORKWELL 2018 Siren 322043845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34833	23400	11433	
Fonds commercial	46446		46446	
Autres immobilisations incorporelles	6598	3526	3072	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94517	63125	31392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	182616	90051	92564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41293		41293	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376179	33660	342518	
Autres créances	111112		111112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302299		302299	
Charges constatées d’avance	131826		131826	
TOTAL (II)	962711	33660	929050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145327	123712	1021614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79121			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71950			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7913			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156576			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174050			
Dettes fiscales et sociales	187790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	239102			
TOTAL (IV)	695255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1113846	34473	1148320	
Production vendue biens				
Production vendue services	1568383	18590	1586973	
Chiffres d’affaires nets	2682229	53063	2735293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-500	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2734804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861843	
Variation de stock (marchandises)			-2672	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			985902	
Impôts, taxes et versements assimilés			27580	
Salaires et traitements			613213	
Charges sociales			210704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3714	
Total des charges d’exploitation (II) 			2725983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6816			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2732735			
BENEFICE OU PERTE	10798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88831		2896
Total Immobilisations corporelles		127375		8462
Total Immobilisations financières		3774		
Total Général		219980		11358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3849	87878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41319	94517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3554	220
Total Général			48722	182616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25649	3574	2298	26926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89065	14542	40482	63125
AMORTISSEMENTS Total Général	114715	18117	42780	90051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26081	7579		33660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26081	7579		33660
TOTAL GENERAL	26081	7579		33660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	45006			
Autres créances clients	331173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41607			
T. V. A.	2368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54157			
Charges constatées d’avance	131826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619178	574112	45066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	381	381		
Fournisseurs et comptes rattachés	174050	174050		
Personnel et comptes rattachés	107670	107670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33675	33675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37876	37876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8569	8569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93600		93600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239102	239102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	695255	601655	93600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60030			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	733643			
Location, charges locatives et de copropriété	92026			
Personnel extérieur à l’entreprise	3122			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18358			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	985902			
Taxe professionnelle	8688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27580			
Montant de la TVA. collectée	535265			
Total TVA. déductible sur biens et services	379885			
Effectif moyen du personnel	612382			
Filiales et participations	18			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	612382