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BILAN PALL EXEKIA 2019 Siren 322009796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1852084	1852084		
Concessions, brevets et droits similaires	293319	293319		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433285	223748	209537	214516
Constructions	3986846	3392960	593885	630625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7938067	6843519	1094548	1120120
Autres immobilisations corporelles	133714	115577	18136	6970
Immobilisations en cours	39593		39593	150084
Avances et acomptes	11520		11520	9180
Participations évaluées - mise en équivalence				3194140
Autres participations	3419140	225000	3194140	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22254		22254	5704114
Autres immobilisations financières	1800		1800	11029
TOTAL (I)	18131626	12946210	5185415	11040777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532374	53085	479288	698113
En cours de production de biens	2785100	434653	2350446	2288587
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7034		7034	140983
Marchandises	1619		1619	
Avances et acomptes versés sur commandes	54642		54642	59720
Clients et comptes rattachés	908671		908671	2991250
Autres créances	997679		997679	566487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8738636		8738636	321453
Charges constatées d’avance	3451		3451	23384
TOTAL (II)	14029210	487739	13541471	7089977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1614
TOTAL GENERAL (0 à V)	32160836	13433949	18726886	18132368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8815792		8815792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1021408		1021409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5010487		2666320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1490514		2344168	
Subventions d’investissement	15858		15858	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16354060		14863546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1614	
Provisions pour charges	597145		539417	
TOTAL (III)	597145		541031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4128			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847016		1074654	
Dettes fiscales et sociales	921934		1564813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31660	
Autres dettes	2601		51639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1775681		2722767	
(V)			5025	
TOTAL GENERAL (I à V)	18726886		18132368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1949047	8073940	10022987	
Production vendue biens				13620851
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1949047	8073940	10022987	13620851
				
Production stockée			-44715	730659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1477	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746720	400489
Autres produits			27553	55852
Total des produits d’exploitation (I)			10754023	14810352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			570282	
Variation de stock (marchandises)			7635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1119462	1964796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300673	103050
Autres achats et charges externes			1951133	3937987
Impôts, taxes et versements assimilés			355502	353462
Salaires et traitements			2282079	2269344
Charges sociales			1060104	1058851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437132	410052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			487739	336305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66419	93195
Autres charges			11299	14823
Total des charges d’exploitation (II) 			8649465	10541866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2104558	4268486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4977	237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46689	
Autres intérêts et produits assimilés			8504	1893
Reprises sur provisions et transferts de charges			10842	
Différences positives de change			4188	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75202	54561
Dotations financières sur amortissements et provisions			4188	234229
Intérêts et charges assimilées			1638	6726
Différences négatives de change				8359
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5826	240955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69376	-186394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2173934	4082092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18459		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8846		31522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27306		31614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25806		-31017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91013		268471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	566600		1438436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10830726		14865509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9340211		12521341	
BENEFICE OU PERTE	1490514		2344168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	592			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1852084		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342652		
Total Immobilisations corporelles		12661863		671562
Total Immobilisations financières		9143511		
Total Général		24000112		671562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1852084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49333	293319
Virement postes immobilisations corporelles en cours		389856		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		389856	400542	12543027
Prêts et immobilisations financières			5700316	
Total Immobilisations financières			5700316	3443194
Total Général		389856	6150192	18131626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1852084			1852084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342652		49333	293319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10530369	437132	391695	10575806
AMORTISSEMENTS Total Général	12725106	437132	441028	12721210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				597145
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	541031	57728	1614	597145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				225000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9228		9228	
Sur stocks et en cours	551301	487739	551301	487739
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	785530	487739	560530	712739
TOTAL GENERAL	1326561	545467	562144	1309884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		554158	559215	
                                             - Financières		4188	10842	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22254		22254	
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	908671	908671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	211	211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9898	9898		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167418	167418		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37326	37326		
Divers				
Groupe et associés	780495	780495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2330	2330		
Charges constatées d’avance	3451	3451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1933857	1909802	24054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4128	4128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	847016	847016		
Personnel et comptes rattachés	503734	503734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343052	343052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35925	35925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39221	39221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2601	2601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1775681	1775681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337416			
Location, charges locatives et de copropriété	38663			
Personnel extérieur à l’entreprise	247341			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1292515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1951133			
Taxe professionnelle	204567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	355502			
Montant de la TVA. collectée	430745			
Total TVA. déductible sur biens et services	679569			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	59