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BILAN PALL EXEKIA 2018 Siren 322009796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1852085	1852085		
Concessions, brevets et droits similaires	342653	342653		74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433286	218770	214516	221072
Constructions	4057189	3426564	630625	619496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7888500	6768380	1120120	1085228
Autres immobilisations corporelles	123625	116655	6970	15386
Immobilisations en cours	150084		150084	103486
Avances et acomptes	9180		9180	65975
Participations évaluées - mise en équivalence	3419140	225000	3194140	3419140
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5704114		5704114	5673767
Autres immobilisations financières	20257	9229	11029	20349
TOTAL (I)	24000113	12959335	11040777	11223973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	809760	111647	698113	573947
En cours de production de biens	2495385	206798	2288587	1979624
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	373840	232857	140983	155072
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59720		59720	176
Clients et comptes rattachés	2991250		2991250	1246984
Autres créances	566487		566487	477821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321453		321453	68633
Charges constatées d’avance	23384		23384	7855
TOTAL (II)	7641279	551302	7089977	4510112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1614		1614	969
TOTAL GENERAL (0 à V)	31643005	13510637	18132368	15735054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8815792		8815792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1021409		1021409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2666320		471515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2344168		2194803	
Subventions d’investissement	15858		16455	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14863546		12519974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1614		969	
Provisions pour charges	539417		449378	
TOTAL (III)	541031		450347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			284187	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074654		1007185	
Dettes fiscales et sociales	1564813		1439777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31660		25740	
Autres dettes	51639		6487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2722767		2763377	
(V)	5025		1356	
TOTAL GENERAL (I à V)	18132368		15735054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13620851	11783269
Production vendue services				2045
Chiffres d’affaires nets			13620851	11785315
				
Production stockée			730659	-481330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400489	498829
Autres produits			55852	18251
Total des produits d’exploitation (I)			14810352	11824499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1964796	1251869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103050	350523
Autres achats et charges externes			3937987	2592016
Impôts, taxes et versements assimilés			353462	349893
Salaires et traitements			2269344	2237939
Charges sociales			1058851	1020181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410052	420333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336305	6965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93195	29290
Autres charges			14823	129015
Total des charges d’exploitation (II) 			10541866	8388024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4268486	3436475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237	485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1893	1859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54561	53823
Dotations financières sur amortissements et provisions			234229	
Intérêts et charges assimilées			6726	3357
Différences négatives de change			8359	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240955	11716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186394	42108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4082092	3478583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	597		14395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597		14395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31522		62353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31614		63312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31017		-48917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	268471		195315	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1438436		1039547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14865509		11892717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12521341		9697914	
BENEFICE OU PERTE	2344168		2194803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1852085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342653		
Total Immobilisations corporelles		12432944		1080279
Total Immobilisations financières		9113256		51463
Total Général		23740937		1131742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1852085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			851358	12661864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21208	9143512
Total Général			872566	24000113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1852085			1852085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342579	74		342653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10322301	409979	201910	10530369
AMORTISSEMENTS Total Général	12516964	410052	201910	12725107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1614
Provisions pour pensions et obligations similaires				539417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	450347	93195	2511	541031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450347	93195	2511	541031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		765805	257985	
                                             - Financières		234229		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5704114	21947	5682168	
Autres immobilisations financières	20257		20257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2991250	2991250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9445	9445		
Impôts sur les bénéfices	90902	90902		
T. V. A.	464640	464640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	23384	23384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9305492	3603068	5702425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1074654	1074654		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1564813	1564813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31660	31660		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51639	51639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2722767	2722767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	57			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel