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BILAN PALL EXEKIA 2017 Siren 322009796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1852084	1852084		
Concessions, brevets et droits similaires	342652	342579	73	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433285	212213	221071	
Constructions	3983504	3364007	619496	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7723067	6637839	1085227	
Autres immobilisations corporelles	123624	108239	15385	
Immobilisations en cours	103485		103485	
Avances et acomptes	65975		65975	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3419140		3419140	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5673767		5673767	
Autres immobilisations financières	20349		20349	
TOTAL (I)	23740937	12516964	11223973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	708626	134679	573947	
En cours de production de biens	2187678	208054	1979624	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	155071		155071	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	
Clients et comptes rattachés	1246983		1246983	
Autres créances	477820		477820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68633		68633	
Charges constatées d’avance	7855		7855	
TOTAL (II)	4852845	342733	4510112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	968		968	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28594752	12859698	15735054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8815792			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1021408			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471515			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2194803			
Subventions d’investissement	16454			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12519973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	968			
Provisions pour charges	449378			
TOTAL (III)	450346			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284186			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007185			
Dettes fiscales et sociales	1439777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25740			
Autres dettes	6487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2763377			
(V)	1356			
TOTAL GENERAL (I à V)	15735054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2763377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1683917	10099352	11783269	
Production vendue services	2045		2045	
Chiffres d’affaires nets	1685962	10099352	11785315	
				
Production stockée			-481329	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498829	
Autres produits			18250	
Total des produits d’exploitation (I)			11824498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1251869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			350522	
Autres achats et charges externes			2592016	
Impôts, taxes et versements assimilés			349892	
Salaires et traitements			2237938	
Charges sociales			1020181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6964	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29289	
Autres charges			129015	
Total des charges d’exploitation (II) 			8388023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3436474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			484	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51479	
Autres intérêts et produits assimilés			1858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53823	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3357	
Différences négatives de change			8358	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3478582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14395			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195315			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1039547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11892716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9697913			
BENEFICE OU PERTE	2194803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1559			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1852084		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342652		
Total Immobilisations corporelles		12623842		1004660
Total Immobilisations financières		14492148		51479
Total Général		29310728		1056140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1852084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342652
Virement postes immobilisations corporelles en cours		468264		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		468264	727295	12432943
Prêts et immobilisations financières			5430371	
Total Immobilisations financières			5430371	9113256
Total Général		468264	6157666	23740937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1852084			1852084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323904	18674		342579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10362342	401658	441699	10322300
AMORTISSEMENTS Total Général	12538331	420332	441699	12516964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				968
Provisions pour pensions et obligations similaires				449378
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	503088	29289	82031	450346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	510384	6964	174615	342733
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510384	6964	174615	342733
TOTAL GENERAL	1013472	36253	256646	793080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36254	256646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5673767	29565		
Autres immobilisations financières	20349			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1246983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3828			
Impôts sur les bénéfices	108122			
T. V. A.	364810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059			
Charges constatées d’avance	7855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7426776	1762225	5664550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284186	284186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007185	1007185		
Personnel et comptes rattachés	626779	626779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405597	405597		
Impôts sur les bénéfices	339547	339547		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67853	67853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25740	25740		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6487	6487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2763377	2763377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271436			
Location, charges locatives et de copropriété	39762			
Personnel extérieur à l’entreprise	359905			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1828279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2592016			
Taxe professionnelle	97918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	251974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	349892			
Montant de la TVA. collectée	389108			
Total TVA. déductible sur biens et services	677915			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54