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BILAN PALL EXEKIA 2016 Siren 322009796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1852085	1852085		
Concessions, brevets et droits similaires	342653	323905	18748	36851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	436986	208101	228885	237840
Constructions	4023046	3358742	664304	732987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7713468	6687613	1025854	1229073
Autres immobilisations corporelles	125771	107886	17886	18735
Immobilisations en cours	236011		236011	49961
Avances et acomptes	88560		88560	9498
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3419140		3419140	3419140
Autres titres immobilisés				
Prêts	11052659		11052659	11002103
Autres immobilisations financières	20349		20349	20349
TOTAL (I)	29310728	12538331	16772397	16756538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	741020	150159	590860	876330
En cours de production de biens	3057086	356945	2700141	2606597
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	85123	3280	81843	81601
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	
Clients et comptes rattachés	1302777		1302777	1055853
Autres créances	382398		382398	578717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1288944		1288944	572494
Charges constatées d’avance	31256		31256	33380
TOTAL (II)	6888941	510385	6378556	5804972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10035		10035	311
TOTAL GENERAL (0 à V)	36209704	13048716	23160988	22561821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10214085		10214085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1021409		1021409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6391339		6329758	
Report à nouveau	1633655		1633655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1348228		61581	
Subventions d’investissement	17051		17648	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20625767		19278136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9990			
Provisions pour charges	493098		612526	
TOTAL (III)	503088		612526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1508429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614279		493295	
Dettes fiscales et sociales	1113828		650554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241546		1836	
Autres dettes	57730		15139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027384		2669253	
(V)	4749		1907	
TOTAL GENERAL (I à V)	23160988		22561821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2434089	6595416	9029505	3191430
Production vendue services	2000		2000	
Chiffres d’affaires nets	2436089	6595416	9031505	3191430
				
Production stockée			147140	-541126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403478	99026
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9582124	2749330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1266616	319356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			298885	-63974
Autres achats et charges externes			2104335	805111
Impôts, taxes et versements assimilés			335893	95064
Salaires et traitements			2132559	806566
Charges sociales			972582	383111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417457	173125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53995	197947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	19410
Autres charges			1661	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7598983	2735725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1983140	13605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61806	3990
Autres intérêts et produits assimilés			2056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2222
Différences positives de change			59309	41626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125540	47838
Dotations financières sur amortissements et provisions			9990	
Intérêts et charges assimilées			9556	1138
Différences négatives de change			33974	20674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53520	21811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72020	26027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2055161	39632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	597		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7134		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43687		833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43091		-583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	619442		-22532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9708260		2797418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8360032		2735837	
BENEFICE OU PERTE	1348228		61581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1852085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334942		7711
Total Immobilisations corporelles		12325996		575303
Total Immobilisations financières		14441593		61806
Total Général		28954615		644820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1852085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277457	12623843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11250	14492148
Total Général			288707	29310728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1852085			1852085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298091	25814		323905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10047902	391643	77203	10362342
AMORTISSEMENTS Total Général	12198077	417457	77203	12538331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9990
Provisions pour pensions et obligations similaires				493098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	612526	24990	134428	503088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	470447	53995	14057	510385
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470447	53995	14057	510385
TOTAL GENERAL	1082973	78985	148485	1013473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55495	148485	
                                             - Financières		9990		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11052659	80899		
Autres immobilisations financières	20349			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1302777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8059			
Impôts sur les bénéfices	89950			
T. V. A.	255075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29014			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12789439	1797330	10992109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614279	614279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241546	241546		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57730	57730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2027384	2027384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel