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BILAN MATHIEU FRASEZ 2020 Siren 322007972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	379598		379598	379598
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20453	13198	7254	10481
Autres immobilisations corporelles	100422	41919	58502	64897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	501622	56268	445355	454975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7712		7712	6234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4379		4379	4183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9731		9731	9092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62556		62556	22500
Disponibilités	34974		34974	53126
Charges constatées d’avance	1223		1223	1267
TOTAL (II)	120575		120575	96402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622198	56268	565930	551377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304800		304800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30480		30480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142298		118050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25032		34248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502610		487578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9097		16348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8248		6299	
Dettes fiscales et sociales	45891		41061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63320		63799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565930		551377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63320		63799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		92	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25626		25626	29430
Production vendue biens				
Production vendue services	281325		281325	284619
Chiffres d’affaires nets	306951		306951	314049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5055	6487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21551	6704
Autres produits			25	111
Total des produits d’exploitation (I)			333582	327352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13378	13091
Variation de stock (marchandises)			-196	958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15489	13399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1478	427
Autres achats et charges externes			63003	66265
Impôts, taxes et versements assimilés			4810	5572
Salaires et traitements			161284	147327
Charges sociales			37119	33097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10536	10230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	215
Total des charges d’exploitation (II) 			304220	290581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29362	36771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56	272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29418	37043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4386		2795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333638		327624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308606		293376	
BENEFICE OU PERTE	25032		34248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21551		6704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10316		8739	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	271		30	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380748		
Total Immobilisations corporelles		119959		915
Total Immobilisations financières				
Total Général		500707		915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				501622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44582	10536		55118
AMORTISSEMENTS Total Général	45732	10536		56268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4102	4102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	547	547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5082	5082		
Charges constatées d’avance	1223	1223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10954	10954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8248	8248		
Personnel et comptes rattachés	17430	17430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15669	15669		
Impôts sur les bénéfices	4386	4386		
T.V.A.	7444	7444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	962	962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9097	9097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63320	63320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel